有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/11/23-2024/11/22)
ダブル・ブレイン(マイルド)
ダブル・ブレイン(ブル)
(参考)野村マネーインベストメント マザーファンド
| 2024年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,242,555,628 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,070,381 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,237,485,247 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,394,205,224 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9709 | 円 |
ダブル・ブレイン(ブル)
| 2024年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 61,147,492,843 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 61,090,109 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 61,086,402,734 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 59,414,224,145 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0281 | 円 |
(参考)野村マネーインベストメント マザーファンド
| 2024年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 20,763,513 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,763,513 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 20,702,369 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0030 | 円 |
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