有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/11/23-2023/11/22)
ダブル・ブレイン(マイルド)
ダブル・ブレイン(ブル)
(参考)野村マネーインベストメント マザーファンド
| 2023年12月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,308,087,185 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,827,490 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,302,259,695 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,428,731,381 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9803 | 円 |
ダブル・ブレイン(ブル)
| 2023年12月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 73,325,366,554 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 65,478,617 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 73,259,887,937 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 71,869,777,534 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0193 | 円 |
(参考)野村マネーインベストメント マザーファンド
| 2023年12月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,984,091,700 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,086 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,984,089,614 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,980,739,296 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0017 | 円 |
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