有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/11/23-2025/11/25)
ダブル・ブレイン(マイルド)
ダブル・ブレイン(ブル)
(参考)野村マネーインベストメント マザーファンド
| 2025年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,995,202,614 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,525,077 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,991,677,537 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,085,497,356 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9770 | 円 |
ダブル・ブレイン(ブル)
| 2025年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 50,703,041,513 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 44,376,270 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 50,658,665,243 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 46,917,016,113 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0798 | 円 |
(参考)野村マネーインベストメント マザーファンド
| 2025年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 20,845,309 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,845,309 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 20,702,369 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0069 | 円 |
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