剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1特定期間(自 2021年 2月25日至 2021年 6月21日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	113,467
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,281,258
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	79,678
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,201,580
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,489,767
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	16,893
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,472,874
分配金	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,458,853

2021/09/21 9:16

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2021/09/21 9:16

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		490,000	490,000
資本剰余金
資本準備金		500,000	500,000
資本剰余金合計		500,000	500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,221,625	889,697
利益剰余金合計		1,221,625	889,697

2021/09/21 9:16

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	931,579,464
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,192,198,871

注記表

2021/09/21 9:16

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

(単位:円)
元本	518,859,241
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	491,405,028

注記表

2021/09/21 9:16