有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年2月25日-令和3年6月21日)

シュローダー日本株式サステナブル投資マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2021年 6月21日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	14,610,648
株式	986,252,020
未収入金	6,367,751
未収配当金	6,563,000
流動資産合計	1,013,793,419
資産合計	1,013,793,419
負債の部
流動負債
未払解約金	3,529,114
未払利息	36
流動負債合計	3,529,150
負債合計	3,529,150
純資産の部
元本等
元本	518,859,241
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	491,405,028
元本等合計	1,010,264,269
純資産合計	1,010,264,269
負債純資産合計	1,013,793,419

(注) ｢シュローダー日本株式サステナブル投資マザーファンド」の計算期間は原則として毎年6月21日から翌年6月20日までであり、当ファンドの計算期間と異なります。 上記の貸借対照表は、2021年 6月21日における同ファンドの状況であります。

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 2021年 6月21日現在 当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2021年 6月21日現在]
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首元本額	408,733,606円
	期中追加設定元本額	194,707,653円
	期中解約元本額	84,582,018円
	元本の内訳 ファンド名
	シュローダー・アジアパシフィックESGフォーカス・ファンド(資産成長型)	441,681,479円
	シュローダー日本株ESGフォーカス・ファンド	11,104,022円
	シュローダー・アジアパシフィックESGフォーカス・ファンド(予想分配金提示型)	66,073,740円
	計	518,859,241円
2.	受益権の総数	518,859,241口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2021年 2月25日 至 2021年 6月21日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であり、有価証券の内容は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門におけるリサーチや投資判断において、運用リスクの管理に重点を置くプロセスを導入しています。さらに、これら運用プロセスから独立した部門が、運用制限・ガイドラインの遵守状況を含めたファンドの運用状況について随時モニタリングを行い、運用部門に対する牽制が機能する仕組みとしており、これらの体制によりファンド運用に関するリスクを管理しています。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	[2021年 6月21日現在]
1.計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

(2021年 6月21日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	121,027,636円
合計	121,027,636円

注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日からシュローダー・アジアパシフィックESGフォーカス・ファンド(予想分配金提示型)の期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報に関する注記)

	[2021年 6月21日現在]
1口当たり純資産額	1.9471円
(1万口当たり純資産額)	(19,471円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
住友林業	3,700	2,106.000	7,792,200
日本電設工業	11,400	1,797.000	20,485,800
日揮ホールディングス	2,700	1,012.000	2,732,400
大氣社	7,900	3,355.000	26,504,500
ヤクルト本社	3,300	6,480.000	21,384,000
東レ	30,000	733.200	21,996,000
JSR	1,700	3,235.000	5,499,500
ニフコ	5,000	3,830.000	19,150,000
武田薬品工業	6,200	3,657.000	22,673,400
アステラス製薬	18,400	1,904.000	35,033,600
日本新薬	2,800	8,980.000	25,144,000
参天製薬	3,700	1,491.000	5,516,700
ENEOSホールディングス	11,800	454.800	5,366,640
ブリヂストン	6,100	4,876.000	29,743,600
三ツ星ベルト	8,300	1,736.000	14,408,800
NITTOKU	4,200	3,750.000	15,750,000
ディスコ	500	34,200.000	17,100,000
SMC	400	63,010.000	25,204,000
ローツェ	1,500	9,710.000	14,565,000
ダイキン工業	1,300	20,505.000	26,656,500
ダイフク	1,500	9,630.000	14,445,000
マキタ	4,100	4,960.000	20,336,000
TDK	1,300	13,120.000	17,056,000
横河電機	6,300	1,640.000	10,332,000
キーエンス	500	55,110.000	27,555,000
スタンレー電気	6,500	3,130.000	20,345,000
村田製作所	2,700	8,315.000	22,450,500
豊田自動織機	3,700	9,360.000	34,632,000
いすゞ自動車	17,800	1,433.000	25,507,400
ヤマハ発動機	7,900	3,120.000	24,648,000
ハイレックスコーポレーション	7,000	1,627.000	11,389,000
シマノ	200	25,075.000	5,015,000
島津製作所	3,300	4,060.000	13,398,000
山九	6,100	4,650.000	28,365,000
野村総合研究所	3,100	3,545.000	10,989,500
大塚商会	3,900	5,770.000	22,503,000
デジタルガレージ	2,700	4,630.000	12,501,000
KDDI	7,400	3,400.000	25,160,000
エヌ・ティ・ティ・データ	14,100	1,685.000	23,758,500
ソフトバンクグループ	3,000	7,559.000	22,677,000
シップヘルスケアホールディングス	7,300	2,561.000	18,695,300
伊藤忠商事	4,000	3,154.000	12,616,000
トラスコ中山	4,500	2,837.000	12,766,500
マツモトキヨシホールディングス	5,000	4,950.000	24,750,000
良品計画	4,900	2,032.000	9,956,800
ニトリホールディングス	1,400	18,290.000	25,606,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	53,900	586.200	31,596,180
第一生命ホールディングス	9,000	2,016.000	18,144,000
東京海上ホールディングス	5,800	4,919.000	28,530,200
オリックス	13,500	1,865.000	25,177,500
パーク24	11,100	2,040.000	22,644,000
合 計	354,400		986,252,020

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。