純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。(中間貸借対照表に関する注記)

区分			前計算期間末 2023年3月22日現在	当中間計算期間末 2023年9月22日現在
3.	※2	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は37,861,343円であります。	中間貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は82,417,516円であります。

e border="0" style="border-collapse:collapse">区分前計算期間末 2023年3月22日現在当中間計算期間末 2023年9月22日現在1.※1設定年月日2021年3月22日2021年3月22日設定元本額4,559,516,448円4,559,516,448円期首元本額4,463,153,832円4,317,458,439円元本残存率94.6%93.8%2.中間計算期間末日における受益権の総数4,317,458,439口4,277,475,960口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は37,861,343円であります。中間貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は82,417,516円であります。(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分前中間計算期間 自2022年3月23日 至2022年9月22日当中間計算期間 自2023年3月23日 至2023年9月22日該当事項はありません。該当事項はありません。(金融商品に関する注記)

2023/12/15 9:49

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2023年9月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	88	291,527
追加型株式投資信託	772	24,149,619
株式投資信託 合計	860	24,441,146
単位型公社債投資信託	102	172,656
追加型公社債投資信託	14	1,534,905
公社債投資信託 合計	116	1,707,562
総合計	976	26,148,708

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託88291,527追加型株式投資信託77224,149,619株式投資信託 合計86024,441,146単位型公社債投資信託102172,656追加型公社債投資信託141,534,905公社債投資信託 合計1161,707,562総合計97626,148,708

2023/12/15 9:49

#3 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2023年9月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		106,861,244	2.55
純資産総額		4,189,918,744	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)社債券4,083,057,50097.45内 日本4,083,057,50097.45コール・ローン、その他の資産(負債控除後)106,861,2442.55純資産総額4,189,918,744100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2023/12/15 9:49

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等

2023/12/15 9:49

#5 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2022年3月22日)4,473,689,3234,473,689,3231.00241.00242022年9月末日4,375,300,474-0.9942-10月末日4,368,018,203-0.9948-11月末日4,346,803,590-0.9906-12月末日4,254,309,593-0.9824-2023年1月末日4,256,846,343-0.9848-2月末日4,257,219,568-0.9860-第2計算期間末 (2023年3月22日)4,279,597,0964,279,597,0960.99120.99123月末日4,246,946,406-0.9837-4月末日4,238,755,153-0.9827-5月末日4,238,947,569-0.9839-6月末日4,235,850,445-0.9852-7月末日4,219,261,416-0.9825-8月末日4,200,585,625-0.9820-9月末日4,189,918,744-0.9795-

2023/12/15 9:49

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度
(2023年3月31日)資産の部流動資産現金・預金3,1681,982有価証券486346前払費用332393未収委託者報酬13,81112,525未収収益5247関係会社短期貸付金24,90022,100その他4559流動資産計42,79937,455固定資産有形固定資産※1203※1196建物43器具備品198193無形固定資産1,7701,482ソフトウェア1,7381,351ソフトウェア仮勘定31131投資その他の資産16,61713,824投資有価証券10,7558,260関係会社株式3,7053,475出資金177177長期差入保証金1,0671,066繰延税金資産885824その他2620固定資産計18,59115,503資産合計61,39052,959

(単位:百万円)

負債合計

19,449

13,874

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度
(2023年3月31日)負債の部流動負債預り金65101未払金9,8565,874未払収益分配金2638未払償還金1212未払手数料4,9174,525その他未払金※24,900※21,297未払費用4,2463,987未払法人税等980560未払消費税等1,016327賞与引当金866692その他22流動負債計17,03311,545固定負債退職給付引当金2,3992,276役員退職慰労引当金1351その他10固定負債計2,4152,329負債合計19,44913,874純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金13,92511,505利益剰余金合計14,29911,879株主資本合計40,96938,549評価・換算差額等その他有価証券評価差額金971534評価・換算差額等合計971534純資産合計41,94139,084負債・純資産合計61,39052,959

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