半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/03/23-2024/03/21)
- 【提出】
- 2023/12/15 9:49
- 【資料】
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- 【項目】
- 18項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2022年3月22日) | 4,473,689,323 | 4,473,689,323 | 1.0024 | 1.0024 |
| 2022年9月末日 | 4,375,300,474 | - | 0.9942 | - |
| 10月末日 | 4,368,018,203 | - | 0.9948 | - |
| 11月末日 | 4,346,803,590 | - | 0.9906 | - |
| 12月末日 | 4,254,309,593 | - | 0.9824 | - |
| 2023年1月末日 | 4,256,846,343 | - | 0.9848 | - |
| 2月末日 | 4,257,219,568 | - | 0.9860 | - |
| 第2計算期間末 (2023年3月22日) | 4,279,597,096 | 4,279,597,096 | 0.9912 | 0.9912 |
| 3月末日 | 4,246,946,406 | - | 0.9837 | - |
| 4月末日 | 4,238,755,153 | - | 0.9827 | - |
| 5月末日 | 4,238,947,569 | - | 0.9839 | - |
| 6月末日 | 4,235,850,445 | - | 0.9852 | - |
| 7月末日 | 4,219,261,416 | - | 0.9825 | - |
| 8月末日 | 4,200,585,625 | - | 0.9820 | - |
| 9月末日 | 4,189,918,744 | - | 0.9795 | - |
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