半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和4年3月23日-令和5年3月22日)
- 【提出】
- 2022/12/15 9:32
- 【資料】
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- 【項目】
- 18項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 2021年9月末日 | 4,528,282,683 | - | 1.0048 | - |
| 10月末日 | 4,523,541,268 | - | 1.0042 | - |
| 11月末日 | 4,526,033,509 | - | 1.0072 | - |
| 12月末日 | 4,522,903,873 | - | 1.0069 | - |
| 2022年1月末日 | 4,519,159,299 | - | 1.0063 | - |
| 2月末日 | 4,504,245,441 | - | 1.0041 | - |
| 第1計算期間末 (2022年3月22日) | 4,473,689,323 | 4,473,689,323 | 1.0024 | 1.0024 |
| 3月末日 | 4,467,591,733 | - | 1.0012 | - |
| 4月末日 | 4,466,472,888 | - | 1.0014 | - |
| 5月末日 | 4,452,839,948 | - | 1.0010 | - |
| 6月末日 | 4,421,486,896 | - | 0.9974 | - |
| 7月末日 | 4,416,564,767 | - | 1.0003 | - |
| 8月末日 | 4,396,984,670 | - | 0.9978 | - |
| 9月末日 | 4,375,300,474 | - | 0.9942 | - |
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