有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/03/23-2023/03/22)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2022年3月22日) | 4,473,689,323 | 4,473,689,323 | 1.0024 | 1.0024 |
| 2022年3月末日 | 4,467,591,733 | - | 1.0012 | - |
| 4月末日 | 4,466,472,888 | - | 1.0014 | - |
| 5月末日 | 4,452,839,948 | - | 1.0010 | - |
| 6月末日 | 4,421,486,896 | - | 0.9974 | - |
| 7月末日 | 4,416,564,767 | - | 1.0003 | - |
| 8月末日 | 4,396,984,670 | - | 0.9978 | - |
| 9月末日 | 4,375,300,474 | - | 0.9942 | - |
| 10月末日 | 4,368,018,203 | - | 0.9948 | - |
| 11月末日 | 4,346,803,590 | - | 0.9906 | - |
| 12月末日 | 4,254,309,593 | - | 0.9824 | - |
| 2023年1月末日 | 4,256,846,343 | - | 0.9848 | - |
| 2月末日 | 4,257,219,568 | - | 0.9860 | - |
| 第2計算期間末 (2023年3月22日) | 4,279,597,096 | 4,279,597,096 | 0.9912 | 0.9912 |
| 3月末日 | 4,246,946,406 | - | 0.9837 | - |
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