有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/03/23-2024/03/21)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2022年3月22日) | 4,473,689,323 | 4,473,689,323 | 1.0024 | 1.0024 |
| 第2計算期間末 (2023年3月22日) | 4,279,597,096 | 4,279,597,096 | 0.9912 | 0.9912 |
| 2023年3月末日 | 4,246,946,406 | - | 0.9837 | - |
| 4月末日 | 4,238,755,153 | - | 0.9827 | - |
| 5月末日 | 4,238,947,569 | - | 0.9839 | - |
| 6月末日 | 4,235,850,445 | - | 0.9852 | - |
| 7月末日 | 4,219,261,416 | - | 0.9825 | - |
| 8月末日 | 4,200,585,625 | - | 0.9820 | - |
| 9月末日 | 4,189,918,744 | - | 0.9795 | - |
| 10月末日 | 4,130,741,082 | - | 0.9772 | - |
| 11月末日 | 4,152,953,413 | - | 0.9827 | - |
| 12月末日 | 4,164,837,562 | - | 0.9860 | - |
| 2024年1月末日 | 4,154,271,923 | - | 0.9859 | - |
| 2月末日 | 4,072,270,399 | - | 0.9858 | - |
| 第3計算期間末 (2024年3月21日) | 4,077,063,972 | 4,077,063,972 | 0.9889 | 0.9889 |
| 3月末日 | 4,061,495,978 | - | 0.9894 | - |
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