半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年3月22日-令和4年3月22日)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 2021年3月末日 | 4,546,517,993 | - | 0.9972 | - |
| 4月末日 | 4,532,862,194 | - | 0.9942 | - |
| 5月末日 | 4,551,822,033 | - | 0.9983 | - |
| 6月末日 | 4,582,811,731 | - | 1.0051 | - |
| 7月末日 | 4,577,765,889 | - | 1.0065 | - |
| 8月末日 | 4,569,940,585 | - | 1.0065 | - |
| 9月末日 | 4,528,282,683 | - | 1.0048 | - |
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