有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/03/22-2026/03/23)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2022年3月22日) | 4,473,689,323 | 4,473,689,323 | 1.0024 | 1.0024 |
| 第2計算期間末 (2023年3月22日) | 4,279,597,096 | 4,279,597,096 | 0.9912 | 0.9912 |
| 第3計算期間末 (2024年3月21日) | 4,077,063,972 | 4,077,063,972 | 0.9889 | 0.9889 |
| 第4計算期間末 (2025年3月21日) | 4,005,340,225 | 4,005,340,225 | 1.0088 | 1.0088 |
| 2025年3月末日 | 4,006,172,157 | - | 1.0094 | - |
| 4月末日 | 4,010,697,895 | - | 1.0115 | - |
| 5月末日 | 4,004,715,754 | - | 1.0125 | - |
| 6月末日 | 3,958,912,646 | - | 1.0141 | - |
| 7月末日 | 3,947,257,535 | - | 1.0140 | - |
| 8月末日 | 3,938,642,046 | - | 1.0147 | - |
| 9月末日 | 3,938,684,715 | - | 1.0150 | - |
| 10月末日 | 3,902,358,210 | - | 1.0172 | - |
| 11月末日 | 3,892,154,969 | - | 1.0183 | - |
| 12月末日 | 3,867,968,607 | - | 1.0184 | - |
| 2026年1月末日 | 3,860,756,940 | - | 1.0193 | - |
| 2月末日 | 3,864,225,808 | - | 1.0203 | - |
| 第5計算期間末 (2026年3月23日) | 3,823,076,239 | 3,823,076,239 | 1.0197 | 1.0197 |
| 3月末日 | 3,793,354,397 | - | 1.0191 | - |
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