有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年3月22日-令和4年3月22日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 2021年3月末日 | 4,546,517,993 | - | 0.9972 | - |
| 4月末日 | 4,532,862,194 | - | 0.9942 | - |
| 5月末日 | 4,551,822,033 | - | 0.9983 | - |
| 6月末日 | 4,582,811,731 | - | 1.0051 | - |
| 7月末日 | 4,577,765,889 | - | 1.0065 | - |
| 8月末日 | 4,569,940,585 | - | 1.0065 | - |
| 9月末日 | 4,528,282,683 | - | 1.0048 | - |
| 10月末日 | 4,523,541,268 | - | 1.0042 | - |
| 11月末日 | 4,526,033,509 | - | 1.0072 | - |
| 12月末日 | 4,522,903,873 | - | 1.0069 | - |
| 2022年1月末日 | 4,519,159,299 | - | 1.0063 | - |
| 2月末日 | 4,504,245,441 | - | 1.0041 | - |
| 第1計算期間末 (2022年3月22日) | 4,473,689,323 | 4,473,689,323 | 1.0024 | 1.0024 |
| 3月末日 | 4,467,591,733 | - | 1.0012 | - |
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