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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年6月9日-令和3年12月8日)

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【提出】: 2022/03/07 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和3年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1口当たりの純資産価額)		東京証券取引所取引価格
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)	東京証券取引所取引価格
第1計算期間末日	(令和 3年 6月 8日)	1,995,250,895	1,996,014,895	10,446	10,450	10,470
第2計算期間末日	(令和 3年12月 8日)	5,856,338,391	5,861,084,391	12,340	12,350	12,400
	令和 3年 2月末日	194,478,621	―	9,724	―	9,660
	3月末日	918,497,355	―	9,771	―	9,760
	4月末日	993,712,381	―	10,571	―	10,500
	5月末日	1,150,093,133	―	10,361	―	10,380
	6月末日	3,000,381,897	―	11,031	―	11,050
	7月末日	1,161,104,644	―	11,383	―	11,210
	8月末日	2,007,272,240	―	11,807	―	11,860
	9月末日	3,344,958,380	―	11,150	―	11,240
	10月末日	4,619,943,437	―	11,935	―	11,830
	11月末日	6,346,909,094	―	12,406	―	12,335
	12月末日	8,129,569,737	―	12,457	―	12,440

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