有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/12/09-2024/06/08)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1口当たりの純資産価額) | 東京証券取引所取引価格 | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |||
| 第1計算期間末日 | (2021年 6月 8日) | 1,995,250,895 | 1,996,014,895 | 10,446 | 10,450 | 10,470 |
| 第2計算期間末日 | (2021年12月 8日) | 5,856,338,391 | 5,861,084,391 | 12,340 | 12,350 | 12,400 |
| 第3計算期間末日 | (2022年 6月 8日) | 6,826,177,311 | 6,841,983,277 | 9,501 | 9,523 | 9,468 |
| 第4計算期間末日 | (2022年12月 8日) | 9,199,208,435 | 9,219,092,189 | 8,328 | 8,346 | 8,323 |
| 第5計算期間末日 | (2023年 6月 8日) | 8,030,168,015 | 8,053,166,204 | 10,126 | 10,155 | 10,090 |
| 第6計算期間末日 | (2023年12月 8日) | 7,017,232,670 | 7,040,241,746 | 10,979 | 11,015 | 10,955 |
| 第7計算期間末日 | (2024年 6月 8日) | 7,794,295,969 | 7,814,015,681 | 12,648 | 12,680 | 12,680 |
| 2023年 6月末日 | 5,597,161,666 | ― | 10,560 | ― | 10,595 | |
| 7月末日 | 7,862,070,575 | ― | 11,076 | ― | 11,060 | |
| 8月末日 | 9,369,468,252 | ― | 10,817 | ― | 10,835 | |
| 9月末日 | 8,869,722,446 | ― | 10,229 | ― | 10,255 | |
| 10月末日 | 7,351,097,974 | ― | 9,923 | ― | 9,864 | |
| 11月末日 | 9,230,077,816 | ― | 11,003 | ― | 11,040 | |
| 12月末日 | 6,325,620,055 | ― | 11,521 | ― | 11,530 | |
| 2024年 1月末日 | 5,436,056,522 | ― | 11,881 | ― | 11,790 | |
| 2月末日 | 6,539,595,078 | ― | 12,103 | ― | 12,115 | |
| 3月末日 | 6,468,839,294 | ― | 12,316 | ― | 12,320 | |
| 4月末日 | 7,419,861,814 | ― | 11,924 | ― | 11,910 | |
| 5月末日 | 7,784,533,509 | ― | 12,371 | ― | 12,340 | |
| 6月末日 | 8,997,181,977 | ― | 13,149 | ― | 13,205 | |
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