有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年12月9日-令和4年6月8日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1口当たりの純資産価額) | 東京証券取引所取引価格 | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |||
| 第1計算期間末日 | (令和 3年 6月 8日) | 1,995,250,895 | 1,996,014,895 | 10,446 | 10,450 | 10,470 |
| 第2計算期間末日 | (令和 3年12月 8日) | 5,856,338,391 | 5,861,084,391 | 12,340 | 12,350 | 12,400 |
| 第3計算期間末日 | (令和 4年 6月 8日) | 6,826,177,311 | 6,841,983,277 | 9,501 | 9,523 | 9,468 |
| 令和 3年 6月末日 | 3,000,381,897 | ― | 11,031 | ― | 11,050 | |
| 7月末日 | 1,161,104,644 | ― | 11,383 | ― | 11,210 | |
| 8月末日 | 2,007,272,240 | ― | 11,807 | ― | 11,860 | |
| 9月末日 | 3,344,958,380 | ― | 11,150 | ― | 11,240 | |
| 10月末日 | 4,619,943,437 | ― | 11,935 | ― | 11,830 | |
| 11月末日 | 6,346,909,094 | ― | 12,406 | ― | 12,335 | |
| 12月末日 | 8,129,569,737 | ― | 12,457 | ― | 12,440 | |
| 令和 4年 1月末日 | 10,254,567,676 | ― | 10,914 | ― | 10,955 | |
| 2月末日 | 9,107,155,915 | ― | 10,720 | ― | 10,485 | |
| 3月末日 | 7,312,158,327 | ― | 11,410 | ― | 11,460 | |
| 4月末日 | 7,023,992,328 | ― | 9,752 | ― | 9,892 | |
| 5月末日 | 7,320,840,144 | ― | 9,502 | ― | 9,542 | |
| 6月末日 | 5,449,682,634 | ― | 8,658 | ― | 8,584 | |
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