当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/09/07 9:25

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2026/09/07 9:25

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/09/07 9:25

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、以下の通りです。

2026/09/07 9:25

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限(2021年2月24日設定)
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。2026/09/07 9:25

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/09/07 9:25

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	1口当たりの分配金
第1計算期間	8円00銭
第2計算期間	10円00銭
第3計算期間	23円00銭
第4計算期間	27円00銭
第5計算期間	40円00銭
第6計算期間	42円00銭
第7計算期間	52円00銭
第8計算期間	49円00銭
第9計算期間	53円00銭
第10計算期間	47円00銭
第11計算期間	49円00銭

e border="0">1口当たりの分配金第1計算期間8円00銭第2計算期間10円00銭第3計算期間23円00銭第4計算期間27円00銭第5計算期間40円00銭第6計算期間42円00銭第7計算期間52円00銭第8計算期間49円00銭第9計算期間53円00銭第10計算期間47円00銭第11計算期間49円00銭

2026/09/07 9:25

#16 分配方針（連結）

経費等控除後の配当等収益(配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額をいいます。)の全額を分配することを原則とします。ただし、当該金額が少額の場合等には分配を行わないことがあります。2026/09/07 9:25

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/09/07 9:25

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2026年 3月 6日	有価証券届出書
2026年 3月 6日	有価証券報告書

2026/09/07 9:25

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	8.64
第2計算期間	22.81
第3計算期間	△8.78
第4計算期間	△6.79
第5計算期間	27.81
第6計算期間	14.83
第7計算期間	29.32
第8計算期間	8.66
第9計算期間	△3.51
第10計算期間	28.89
第11計算期間	16.58

e border="0">収益率(%)第1計算期間8.64第2計算期間22.81第3計算期間△8.78第4計算期間△6.79第5計算期間27.81第6計算期間14.83第7計算期間29.32第8計算期間8.66第9計算期間△3.51第10計算期間28.89第11計算期間16.58e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2026/09/07 9:25

#20 受益者の権利等（連結）

収益分配金に対する請求権および名義登録
受益者(計算期間終了日において受益者名簿に名義登録(注)されている受益者(「名義登録受益者」といいます。)とします。)は、収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。

2026/09/07 9:25

#21 委託会社等の概況（連結）

投資環境見通しの策定
各運用部は国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。2026/09/07 9:25

#22 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJアセットマネジメント株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
なお、財務諸表に掲載している金額については、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。2026/09/07 9:25

#23 投資リスク（連結）

コンプライアンス担当部署
法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守のための管理態勢の状況を把握・管理し、必要に応じて改善の指導を行います。2026/09/07 9:25

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/09/07 9:25

#25 投資制限（連結）

新株引受権証券および新株予約権証券
a.委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。2026/09/07 9:25

#26 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款に定める次のものに限ります。)
a.有価証券先物取引等
b.スワップ取引
c.金利先渡取引および為替先渡取引
ハ.約束手形
ニ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2026/09/07 9:25

#27 投資方針（連結）

【投資方針】
NASDAQ100インデックスマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、株式等(DR(預託証書)を含みます。以下同じ。)に直接投資することがあります。
NASDAQ100インデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてNASDAQ100指数(円換算ベース)(以下「対象指数」といいます。)に採用されている銘柄の株式等に投資を行い、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を、対象指数の変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。
対象指数との連動を維持するため、先物取引等を利用し株式等の実質投資比率が100%を超える場合があります。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。2026/09/07 9:25

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">2026年 6月30日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	NASDAQ100インデックスマザーファンド	11,136,962,293	3.5479	39,512,828,520	3.6910	41,106,527,823	100.00

e border="0">国/

2026/09/07 9:25

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

2026年 6月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 6月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	41,106,527,823	100.00
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	1,910,745	0.00
純資産総額		41,108,438,568	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本41,106,527,823100.00コール・ローン、その他資産

2026/09/07 9:25

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
販売会社が定める額
換金(解約)手数料は販売会社にご確認ください。
※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。2026/09/07 9:25

#31 換金（解約）手続等（連結）

解約の受付
受益者は、自己に帰属する受益権につき解約の請求ができます。原則、解約請求受付日の午後4時までに受け付けた解約請求(当該解約請求の受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を当該解約請求受付日の請求とします。なお、販売会社によっては、上記より早い時刻に解約請求を締め切ることとしている場合があります。詳しくは販売会社にご確認ください。

2026/09/07 9:25

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第10期自 2025年 6月 9日至 2025年12月 8日	第11期自 2025年12月 9日至 2026年 6月 8日
営業収益
受取利息	163,762	267,966
有価証券売買等損益	7,413,826,132	4,922,400,495
営業収益合計	7,413,989,894	4,922,668,461
営業費用
受託者報酬	4,838,695	5,137,390
委託者報酬	27,419,208	29,111,837
その他費用	15,334,468	16,036,808
営業費用合計	47,592,371	50,286,035
営業利益又は営業損失(△)	7,366,397,523	4,872,382,426
経常利益又は経常損失(△)	7,366,397,523	4,872,382,426
当期純利益又は当期純損失(△)	7,366,397,523	4,872,382,426
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	14,843,907,549	21,527,281,211
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,905,258,000	6,047,702,400
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,905,258,000	6,047,702,400
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,533,679,000	6,535,826,400
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,533,679,000	6,535,826,400
分配金	54,602,861	54,584,187
期末剰余金又は期末欠損金(△)	21,527,281,211	25,856,955,450

2026/09/07 9:25

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/09/07 9:25

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第40期(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)

2026/09/07 9:25

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/09/07 9:25

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/09/07 9:25

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社が定める額
申込手数料は販売会社にご確認ください。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続等です。2026/09/07 9:25

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込みの受付
原則、取得申込受付日の午後4時までに受け付けた取得申込み(当該申込みに係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を当該取得申込受付日の申込みとします。なお、販売会社によっては、上記より早い時刻に取得申込みを締め切ることとしている場合があります。詳しくは販売会社にご確認ください。
ただし、以下に定める日には取得申込みができません。
1.NASDAQの休業日
2.計算期間終了日の4営業日前から起算して3営業日以内(ただし、計算期間終了日が休業日の場合は、当該計算期間終了日の5営業日前から起算して4営業日以内)
3.この信託が終了することとなる場合において、信託終了日の直前5営業日間
4.1.から3.のほか、委託会社が、信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれがあると判断した場合その他やむを得ない事情があると認めたとき
なお、委託会社は、2.から4.に定める日の申込みであっても、信託財産の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される期日および期間における申込みについては受け付けることができます。
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2026/09/07 9:25

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2026年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2026年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1口当たりの純資産価額)		東京証券取引所取引価格
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)	東京証券取引所取引価格
第1計算期間末日	(2021年 6月 8日)	4,179,443,467	4,182,523,467	10,856	10,864	10,890
第2計算期間末日	(2021年12月 8日)	13,990,642,438	14,001,143,438	13,323	13,333	13,390
第3計算期間末日	(2022年 6月 8日)	15,812,677,969	15,842,663,069	12,129	12,152	12,110
第4計算期間末日	(2022年12月 8日)	16,225,826,653	16,264,671,553	11,278	11,305	11,315
第5計算期間末日	(2023年 6月 8日)	13,958,981,919	13,997,824,439	14,375	14,415	14,325
第6計算期間末日	(2023年12月 8日)	15,218,322,658	15,257,141,704	16,465	16,507	16,535
第7計算期間末日	(2024年 6月 8日)	22,781,848,256	22,837,621,532	21,241	21,293	21,255
第8計算期間末日	(2024年12月 8日)	28,805,701,976	28,866,984,463	23,032	23,081	23,035
第9計算期間末日	(2025年 6月 8日)	27,041,537,549	27,106,184,988	22,170	22,223	22,305
第10計算期間末日	(2025年12月 8日)	33,144,911,211	33,199,514,072	28,530	28,577	28,590
第11計算期間末日	(2026年 6月 8日)	36,996,585,450	37,051,169,637	33,212	33,261	33,300
	2025年 6月末日	27,509,912,029	―	23,358	―	23,345
	7月末日	28,675,535,203	―	24,962	―	25,200
	8月末日	28,442,672,860	―	24,933	―	24,930
	9月末日	28,963,818,134	―	26,241	―	26,155
	10月末日	32,137,480,864	―	28,396	―	28,770
	11月末日	31,877,815,958	―	28,317	―	28,440
	12月末日	31,810,982,571	―	28,587	―	28,520
	2026年 1月末日	30,334,348,182	―	28,449	―	28,265
	2月末日	28,459,106,695	―	27,905	―	27,875
	3月末日	26,802,928,515	―	26,265	―	26,390
	4月末日	31,927,501,292	―	31,208	―	31,190
	5月末日	38,039,996,154	―	34,489	―	34,560
	6月末日	41,108,438,568	―	34,575	―	34,500

e border="0">純資産総額基準価額

2026/09/07 9:25

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

2026年 6月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 6月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	41,170,457,629
Ⅱ 負債総額	62,019,061
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	41,108,438,568
Ⅳ 発行済口数	1,188,963	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	34,575

e border="0">Ⅰ 資産総額41,170,457,629Ⅱ 負債総額62,019,061Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)41,108,438,568Ⅳ 発行済口数1,188,963口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)34,575

2026/09/07 9:25

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年6月9日から12月8日および12月9日から翌年6月8日まで
ただし、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。2026/09/07 9:25

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	405,000	20,000	385,000
第2計算期間	1,043,100	378,000	1,050,100
第3計算期間	1,147,600	894,000	1,303,700
第4計算期間	1,252,000	1,117,000	1,438,700
第5計算期間	1,124,200	1,591,837	971,063
第6計算期間	1,445,100	1,491,900	924,263
第7計算期間	1,146,700	998,400	1,072,563
第8計算期間	512,100	334,000	1,250,663
第9計算期間	559,500	590,400	1,219,763
第10計算期間	245,000	303,000	1,161,763
第11計算期間	292,600	340,400	1,113,963

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第1計算期間405,00020,000385,000第2計算期間1,043,100378,0001,050,100第3計算期間1,147,600894,0001,303,700第4計算期間1,252,0001,117,0001,438,700第5計算期間1,124,2001,591,837971,063第6計算期間1,445,1001,491,900924,263第7計算期間1,146,700998,4001,072,563第8計算期間512,100334,0001,250,663第9計算期間559,500590,4001,219,763第10計算期間245,000303,0001,161,763第11計算期間292,600340,4001,113,963

2026/09/07 9:25

#43 課税上の取扱い（連結）

個人の受益者に対する課税
1.受益権の売却時

2026/09/07 9:25

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/09/07 9:25

#45 資産の評価（連結）

基準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数

2026/09/07 9:25

#46 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2026/09/07 9:25

#47 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

2026/09/07 9:25

#48 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書

2026年 6月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 6月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	356,067,418,957
Ⅱ 負債総額	169,354,625
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	355,898,064,332
Ⅳ 発行済口数	96,424,441,173	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	3.6910
(10,000口当たり)	(36,910	)

e border="0">Ⅰ 資産総額356,067,418,957Ⅱ 負債総額169,354,625Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)355,898,064,332Ⅳ 発行済口数96,424,441,173口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)3.6910(10,000口当たり)(36,910)

2026/09/07 9:25

#49 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2026年 6月 8日現在]
資産の部
流動資産
預金	11,059,943,520
コール・ローン	1,080,799,457
株式	315,515,521,658
派生商品評価勘定	5,340,963
未収配当金	180,315,605
未収利息	21,164
差入委託証拠金	2,561,007,105
流動資産合計	330,402,949,472
資産合計	330,402,949,472
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	407,923,323
未払解約金	2,820,774
流動負債合計	410,744,097
負債合計	410,744,097
純資産の部
元本等
元本	93,093,151,504
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	236,899,053,871
元本等合計	329,992,205,375
純資産合計	329,992,205,375
負債純資産合計	330,402,949,472

注記表

2026/09/07 9:25

#50 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

2026年 6月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 6月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	アメリカ	347,190,730,368	97.55
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	8,707,333,964	2.45
純資産総額		355,898,064,332	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ347,190,730,36897.55コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―8,707,333,9642.45純資産総額355,898,064,332100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2026/09/07 9:25