有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/06/09-2025/12/08)

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【提出】
2026/03/06 9:28
【資料】
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【項目】
52項目

2025年12月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額31,871,613,323
Ⅱ 負債総額60,630,752
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)31,810,982,571
Ⅳ 発行済口数1,112,763口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)28,587

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