有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年2月24日-令和3年6月8日)
| 令和 3年 6月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,546,813,259 | |
| Ⅱ 負債総額 | 3,823,827 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,542,989,432 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 306,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 11,578 |
| 令和 3年 6月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,546,813,259 | |
| Ⅱ 負債総額 | 3,823,827 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,542,989,432 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 306,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 11,578 |
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