有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/12/09-2023/06/08)

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【提出】
2023/09/07 9:24
【資料】
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【項目】
52項目

2023年 6月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額15,038,883,871
Ⅱ 負債総額429,243,599
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)14,609,640,272
Ⅳ 発行済口数939,563口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)15,549

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