有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年6月9日-令和3年12月8日)

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【提出】
2022/03/07 9:14
【資料】
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【項目】
52項目

令和 3年12月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額15,913,066,516
Ⅱ 負債総額2,852,990
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)15,910,213,526
Ⅳ 発行済口数1,167,300口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)13,630

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