有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/06/09-2024/12/08)

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【提出】
2025/03/07 9:54
【資料】
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【項目】
52項目

2024年12月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額29,384,214,051
Ⅱ 負債総額5,399,649
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)29,378,814,402
Ⅳ 発行済口数1,207,263口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)24,335

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