有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/06/09-2023/12/08)

【提出】
2024/03/07 9:12
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目

2023年12月29日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額15,889,572,733
Ⅱ 負債総額2,933,953
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)15,886,638,780
Ⅳ 発行済口数923,963口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)17,194

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