有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/06/09-2023/12/08)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||||||
| 第37期 (2022年3月31日現在) | 第38期 (2023年3月31日現在) | |||||
| (資産の部) | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び預金 | ※2 | 51,593,362 | ※2 | 51,733,041 | ||
| 有価証券 | 293,326 | 1,579,691 | ||||
| 前払費用 | 645,109 | 770,747 | ||||
| 未収入金 | 61,092 | 81,854 | ||||
| 未収委託者報酬 | 15,750,264 | 16,753,855 | ||||
| 未収収益 | ※2 | 783,790 | ※2 | 688,142 | ||
| 金銭の信託 | 8,401,300 | 10,400,000 | ||||
| その他 | 295,584 | 745,576 | ||||
| 流動資産合計 | 77,823,830 | 82,752,908 | ||||
| 固定資産 | ||||||
| 有形固定資産 | ||||||
| 建物 | ※1 | 391,042 | ※1 | 181,551 | ||
| 器具備品 | ※1 | 1,079,023 | ※1 | 730,357 | ||
| 土地 | 628,433 | 628,433 | ||||
| 建設仮勘定 | - | 1,111,177 | ||||
| 有形固定資産合計 | 2,098,499 | 2,651,520 | ||||
| 無形固定資産 | ||||||
| 電話加入権 | 15,822 | 15,822 | ||||
| ソフトウェア | 4,381,293 | 4,183,644 | ||||
| ソフトウェア仮勘定 | 1,581,652 | 1,907,739 | ||||
| 無形固定資産合計 | 5,978,768 | 6,107,206 | ||||
| 投資その他の資産 | ||||||
| 投資有価証券 | 16,803,642 | 12,022,365 | ||||
| 関係会社株式 | 159,536 | 159,536 | ||||
| 投資不動産 | ※1 | 810,684 | ※1 | 807,066 | ||
| 長期差入保証金 | 524,244 | 689,492 | ||||
| 前払年金費用 | 189,708 | 118,832 | ||||
| 繰延税金資産 | 982,406 | 1,675,132 | ||||
| その他 | 45,230 | 45,230 | ||||
| 貸倒引当金 | △23,600 | △23,600 | ||||
| 投資その他の資産合計 | 19,491,852 | 15,494,056 | ||||
| 固定資産合計 | 27,569,120 | 24,252,782 | ||||
| 資産合計 | 105,392,950 | 107,005,691 | ||||
| (単位:千円) | ||||||
| 第37期 (2022年3月31日現在) | 第38期 (2023年3月31日現在) | |||||
| (負債の部) | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 預り金 | 565,222 | 507,559 | ||||
| 未払金 | ||||||
| 未払収益分配金 | 197,334 | 114,094 | ||||
| 未払償還金 | 7,418 | 7,418 | ||||
| 未払手数料 | ※2 | 6,423,139 | ※2 | 6,139,595 | ||
| その他未払金 | ※2 | 4,565,457 | ※2 | 955,697 | ||
| 未払費用 | ※2 | 4,328,968 | ※2 | 5,778,896 | ||
| 未払消費税等 | 1,112,923 | 439,657 | ||||
| 未払法人税等 | 769,692 | 2,375,281 | ||||
| 賞与引当金 | 942,287 | 849,840 | ||||
| 役員賞与引当金 | 149,028 | 154,872 | ||||
| その他 | 5,517 | 5,517 | ||||
| 流動負債合計 | 19,066,990 | 17,328,431 | ||||
| 固定負債 | ||||||
| 長期未払金 | 10,800 | - | ||||
| 退職給付引当金 | 1,246,300 | 1,333,882 | ||||
| 役員退職慰労引当金 | 117,938 | 75,667 | ||||
| 時効後支払損引当金 | 250,214 | 254,296 | ||||
| 固定負債合計 | 1,625,252 | 1,663,846 | ||||
| 負債合計 | 20,692,243 | 18,992,277 | ||||
| (純資産の部) | ||||||
| 株主資本 | ||||||
| 資本金 | 2,000,131 | 2,000,131 | ||||
| 資本剰余金 | ||||||
| 資本準備金 | 3,572,096 | 3,572,096 | ||||
| その他資本剰余金 | 41,160,616 | 41,160,616 | ||||
| 資本剰余金合計 | 44,732,712 | 44,732,712 | ||||
| 利益剰余金 | ||||||
| 利益準備金 | 342,589 | 342,589 | ||||
| その他利益剰余金 | ||||||
| 別途積立金 | 6,998,000 | 6,998,000 | ||||
| 繰越利益剰余金 | 29,000,498 | 33,267,700 | ||||
| 利益剰余金合計 | 36,341,088 | 40,608,289 | ||||
| 株主資本合計 | 83,073,932 | 87,341,133 | ||||
| (単位:千円) | ||||||
| 第37期 (2022年3月31日現在) | 第38期 (2023年3月31日現在) | |||||
| 評価・換算差額等 | ||||||
| その他有価証券評価差額金 | 1,626,775 | 672,279 | ||||
| 評価・換算差額等合計 | 1,626,775 | 672,279 | ||||
| 純資産合計 | 84,700,707 | 88,013,413 | ||||
| 負債純資産合計 | 105,392,950 | 107,005,691 | ||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
