有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/06/09-2023/12/08)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第5期自 2022年12月 9日至 2023年 6月 8日	第6期自 2023年 6月 9日至 2023年12月 8日
営業収益
受取利息	152	2,700
有価証券売買等損益	3,621,387,819	2,117,691,006
営業収益合計	3,621,387,971	2,117,693,706
営業費用
支払利息	22,993	45,720
受託者報酬	2,499,454	2,505,637
委託者報酬	14,163,511	14,198,468
その他費用	8,609,613	7,821,696
営業費用合計	25,295,571	24,571,521
営業利益又は営業損失(△)	3,596,092,400	2,093,122,185
経常利益又は経常損失(△)	3,596,092,400	2,093,122,185
当期純利益又は当期純損失(△)	3,596,092,400	2,093,122,185
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,838,826,653	4,248,351,919
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,496,090,300	8,538,230,400
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,496,090,300	8,538,230,400
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,643,814,914	8,865,192,800
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,643,814,914	8,865,192,800
分配金	38,842,520	38,819,046
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,248,351,919	5,975,692,658