有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/06/09-2023/12/08)

【提出】
2024/03/07 9:12
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目
(1)【投資状況】
2023年12月29日現在
(単位:円)

資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)
親投資信託受益証券日本15,885,881,001100.00
コール・ローン、その他資産
(負債控除後)		―757,7790.00
純資産総額15,886,638,780100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

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