有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/06/09-2022/12/08)

S&P500インデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 4年12月 8日現在]
資産の部
流動資産
預金	20,253,928,481
コール・ローン	2,125,152,179
株式	1,672,722,632,270
投資証券	44,979,833,428
派生商品評価勘定	435,317
未収配当金	2,267,669,922
差入委託証拠金	9,394,259,823
流動資産合計	1,751,743,911,420
資産合計	1,751,743,911,420
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,074,642,390
未払金	1,363,989,677
未払解約金	568,613,962
未払利息	5,295
流動負債合計	3,007,251,324
負債合計	3,007,251,324
純資産の部
元本等
元本	515,188,729,797
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,233,547,930,299
元本等合計	1,748,736,660,096
純資産合計	1,748,736,660,096
負債純資産合計	1,751,743,911,420

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 4年12月 8日現在]
1.	期首	令和 4年 6月 9日
	期首元本額	403,497,783,082円
	期中追加設定元本額	125,965,176,367円
	期中一部解約元本額	14,274,229,652円
	元本の内訳※
	MAXIS米国株式(S&P500)上場投信	11,140,783,241円
	MAXIS米国株式(S&P500)上場投信(為替ヘッジあり)	7,012,348,383円
	eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)	478,169,514,280円
	つみたて米国株式(S&P500)	1,694,381,357円
	eMAXIS S&P500インデックス	7,889,770,431円
	S&P500インデックスファンド(為替ヘッジあり)(ラップ向け)	33,364,741円
	MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(保守型)	214,137,298円
	MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(標準型)	1,801,434,112円
	MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(積極型)	1,431,330,374円
	MUAM S&P500インデックスファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家限定)	4,163,669,118円
	MUKAM S&P500インデックスファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家限定)	946,682,676円
	日米コアバランス(FOFs用)(適格機関投資家限定)	94,686,393円
	MUKAM バランスファンド2019-12(適格機関投資家限定)	72,995,705円
	MUKAM バランスファンド2020-07(適格機関投資家限定)	72,473,584円
	MUKAM バランスファンド2020-10(適格機関投資家限定)	72,122,706円
	MUKAM バランスファンド2021-03(適格機関投資家限定)	62,706,451円
	MUKAM バランスファンド2021-06(適格機関投資家限定)	62,436,767円
	MUKAM 日米コアバランス 2021-07(適格機関投資家限定)	253,892,180円
	合計	515,188,729,797円
2.	受益権の総数	515,188,729,797口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 4年 6月 9日 至 令和 4年12月 8日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 4年12月 8日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 4年12月 8日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△62,736,264,639
投資証券	△5,155,332,435
合計	△67,891,597,074

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

株式関連

[令和 4年12月 8日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	33,674,290,241	―	32,607,984,115	△1,066,306,126
合計		33,674,290,241	―	32,607,984,115	△1,066,306,126

(注)時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

[令和 4年12月 8日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカドル	3,145,589,225	―	3,137,688,278	△7,900,947
合計		3,145,589,225	―	3,137,688,278	△7,900,947

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 4年12月 8日現在]
1口当たり純資産額	3.3944円
(1万口当たり純資産額)	(33,944円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	APA CORP	129,212	43.66	5,641,395.92
	BAKER HUGHES CO	386,728	27.88	10,781,976.64
	CHEVRON CORP	684,752	172.52	118,133,415.04
	CONOCOPHILLIPS	484,058	114.88	55,608,583.04
	COTERRA ENERGY INC	308,770	25.48	7,867,459.60
	DEVON ENERGY CORP	251,409	64.25	16,153,028.25
	DIAMONDBACK ENERGY INC	67,358	136.56	9,198,408.48
	EOG RESOURCES INC	222,838	126.16	28,113,242.08
	EQT CORP	137,047	36.73	5,033,736.31
	EXXON MOBIL CORP	1,584,703	103.65	164,254,465.95
	HALLIBURTON CO	339,796	35.05	11,909,849.80
	HESS CORP	107,472	134.77	14,484,001.44
	KINDER MORGAN INC	766,360	18.04	13,825,134.40
	MARATHON OIL CORP	252,682	27.41	6,926,013.62
	MARATHON PETROLEUM CORP	189,598	109.00	20,666,182.00
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	284,922	63.95	18,220,761.90
	ONEOK INC	165,977	63.85	10,597,631.45
	PHILLIPS 66	183,719	103.01	18,924,894.19
	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	90,883	229.38	20,846,742.54
	SCHLUMBERGER LTD	537,807	49.80	26,782,788.60
	TARGA RESOURCES CORP	86,875	68.57	5,957,018.75
	VALERO ENERGY CORP	150,457	120.19	18,083,426.83
	WILLIAMS COS INC	468,752	33.79	15,839,130.08
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	84,337	315.58	26,615,070.46
	ALBEMARLE CORP	44,124	257.61	11,366,783.64
	AMCOR PLC	580,188	12.13	7,037,680.44
	AVERY DENNISON CORP	29,278	191.76	5,614,349.28
	BALL CORP	114,195	52.49	5,994,095.55
	CELANESE CORP	38,844	101.91	3,958,592.04
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	74,327	100.52	7,471,350.04
	CORTEVA INC	275,268	63.76	17,551,087.68
	DOW INC	278,030	50.70	14,096,121.00
	DUPONT DE NEMOURS INC	194,272	69.70	13,540,758.40
	EASTMAN CHEMICAL CO	44,660	84.75	3,784,935.00
	ECOLAB INC	92,851	147.97	13,739,162.47
	FMC CORP	49,254	127.92	6,300,571.68
	FREEPORT-MCMORAN INC	547,110	38.55	21,091,090.50
	INTERNATIONAL PAPER CO	135,141	36.15	4,885,347.15
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	98,982	108.10	10,699,954.20
	LINDE PLC	189,499	331.40	62,799,968.60
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	93,985	81.67	7,675,754.95
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	23,556	352.50	8,303,490.00
	MOSAIC CO/THE	129,239	47.33	6,116,881.87
	NEWMONT CORP	299,683	47.19	14,142,040.77
	NUCOR CORP	98,713	149.80	14,787,207.40
	PACKAGING CORP OF AMERICA	36,387	135.20	4,919,522.40
	PPG INDUSTRIES INC	87,107	129.44	11,275,130.08
	SEALED AIR CORP	59,882	52.39	3,137,217.98
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	89,710	251.12	22,527,975.20
	VULCAN MATERIALS CO	49,830	179.10	8,924,553.00
	WESTROCK CO	98,606	35.94	3,543,899.64
	3M CO	210,506	126.35	26,597,433.10
	ALLEGION PLC	32,898	109.15	3,590,816.70
	AMETEK INC	89,347	140.48	12,551,466.56
	BOEING CO/THE	212,243	176.50	37,460,889.50
	CARRIER GLOBAL CORP	325,360	43.08	14,016,508.80
	CATERPILLAR INC	200,732	228.98	45,963,613.36
	CUMMINS INC	54,707	243.94	13,345,225.58
	DEERE & CO	105,756	440.65	46,601,381.40
	DOVER CORP	55,769	138.35	7,715,641.15
	EATON CORP PLC	151,450	157.27	23,818,541.50
	EMERSON ELECTRIC CO	225,224	94.71	21,330,965.04
	FASTENAL CO	220,710	50.25	11,090,677.50
	FORTIVE CORP	133,666	66.41	8,876,759.06
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	52,706	59.84	3,153,927.04
GENERAC HOLDINGS INC	21,736	90.74	1,972,324.64
GENERAL DYNAMICS CORP	85,649	246.21	21,087,640.29
GENERAL ELECTRIC CO	416,954	85.00	35,441,090.00
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	256,165	213.45	54,678,419.25
HOWMET AEROSPACE INC	135,217	37.87	5,120,667.79
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	15,795	234.32	3,701,084.40
IDEX CORP	28,858	235.05	6,783,072.90
ILLINOIS TOOL WORKS	107,135	220.10	23,580,413.50
INGERSOLL-RAND INC	158,666	52.81	8,379,151.46
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	264,168	66.39	17,538,113.52
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	73,572	217.91	16,032,074.52
LOCKHEED MARTIN CORP	89,731	481.20	43,178,557.20
MASCO CORP	81,432	48.92	3,983,653.44
NORDSON CORP	21,768	235.14	5,118,527.52
NORTHROP GRUMMAN CORP	55,298	540.21	29,872,532.58
OTIS WORLDWIDE CORP	159,974	79.00	12,637,946.00
PACCAR INC	129,917	104.49	13,575,027.33
PARKER HANNIFIN CORP	49,607	292.06	14,488,220.42
PENTAIR PLC	64,683	44.91	2,904,913.53
QUANTA SERVICES INC	55,805	148.31	8,276,439.55
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	561,430	99.04	55,604,027.20
ROCKWELL AUTOMATION INC	43,802	254.77	11,159,435.54
SMITH (A.O.) CORP	52,622	59.27	3,118,905.94
SNAP-ON INC	20,017	236.23	4,728,615.91
STANLEY BLACK & DECKER INC	55,362	77.25	4,276,714.50
TEXTRON INC	78,177	72.57	5,673,304.89
TRANE TECHNOLOGIES PLC	89,247	175.39	15,653,031.33
TRANSDIGM GROUP INC	20,058	609.69	12,229,162.02
UNITED RENTALS INC	26,908	351.52	9,458,700.16
WABTEC CORP	69,117	100.91	6,974,596.47
WW GRAINGER INC	17,381	586.41	10,192,392.21
XYLEM INC	67,805	110.98	7,524,998.90
CINTAS CORP	33,386	453.28	15,133,206.08
COPART INC	159,743	63.09	10,078,185.87
COSTAR GROUP INC	148,045	80.16	11,867,287.20
EQUIFAX INC	47,998	193.84	9,303,932.32
JACOBS SOLUTIONS INC	47,370	122.72	5,813,246.40
LEIDOS HOLDINGS INC	54,432	108.50	5,905,872.00
REPUBLIC SERVICES INC	76,584	135.57	10,382,492.88
ROBERT HALF INTL INC	45,220	73.89	3,341,305.80
ROLLINS INC	79,984	39.48	3,157,768.32
VERISK ANALYTICS INC	58,524	182.96	10,707,551.04
WASTE MANAGEMENT INC	143,022	165.21	23,628,664.62
ALASKA AIR GROUP INC	53,262	44.28	2,358,441.36
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	248,441	13.55	3,366,375.55
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	45,195	96.11	4,343,691.45
CSX CORP	814,186	30.91	25,166,489.26
DELTA AIR LINES INC	243,816	34.33	8,370,203.28
EXPEDITORS INTL WASH INC	62,838	107.60	6,761,368.80
FEDEX CORP	91,913	172.28	15,834,771.64
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	32,949	176.30	5,808,908.70
NORFOLK SOUTHERN CORP	89,309	241.55	21,572,588.95
OLD DOMINION FREIGHT LINE	33,855	286.65	9,704,535.75
SOUTHWEST AIRLINES CO	231,814	37.81	8,764,887.34
UNION PACIFIC CORP	237,452	212.22	50,392,063.44
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	129,771	44.06	5,717,710.26
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	278,280	174.67	48,607,167.60
APTIV PLC	102,065	97.79	9,980,936.35
BORGWARNER INC	82,707	41.18	3,405,874.26
FORD MOTOR CO	1,505,082	13.10	19,716,574.20
GENERAL MOTORS CO	555,864	37.96	21,100,597.44
TESLA INC	1,012,751	174.04	176,259,184.04
DR HORTON INC	117,738	86.27	10,157,257.26
GARMIN LTD	59,562	94.34	5,619,079.08
HASBRO INC	49,459	60.04	2,969,518.36
LENNAR CORP-A	96,439	89.00	8,583,071.00
MOHAWK INDUSTRIES INC	17,641	95.81	1,690,184.21
NEWELL BRANDS INC	130,703	12.81	1,674,305.43
NIKE INC -CL B	480,492	108.33	52,051,698.36
NVR INC	1,135	4,725.00	5,362,875.00
PULTEGROUP INC	82,406	44.60	3,675,307.60
RALPH LAUREN CORP	18,617	109.78	2,043,774.26
TAPESTRY INC	103,527	36.75	3,804,617.25
VF CORP	131,584	28.97	3,811,988.48
WHIRLPOOL CORP	22,454	142.76	3,205,533.04
BOOKING HOLDINGS INC	15,098	1,955.56	29,525,044.88
CAESARS ENTERTAINMENT INC	84,581	49.16	4,158,001.96
CARNIVAL CORP	353,157	8.89	3,139,565.73
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	10,658	1,509.46	16,087,824.68
DARDEN RESTAURANTS INC	45,995	142.21	6,540,948.95
DOMINO'S PIZZA INC	12,973	372.14	4,827,772.22
EXPEDIA GROUP INC	54,976	90.79	4,991,271.04
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	105,893	134.32	14,223,547.76
LAS VEGAS SANDS CORP	118,788	47.13	5,598,478.44
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	103,373	157.28	16,258,505.44
MCDONALD'S CORP	279,749	270.34	75,627,344.66
MGM RESORTS INTERNATIONAL	127,154	36.38	4,625,862.52
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	148,856	15.46	2,301,313.76
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	81,690	56.54	4,618,752.60
STARBUCKS CORP	436,288	101.87	44,444,658.56
WYNN RESORTS LTD	36,362	84.96	3,089,315.52
YUM! BRANDS INC	110,146	128.27	14,128,427.42
ACTIVISION BLIZZARD INC	271,624	75.93	20,624,410.32
ALPHABET INC-CL A	2,279,920	94.94	216,455,604.80
ALPHABET INC-CL C	2,038,776	95.15	193,989,536.40
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	42,620	374.89	15,977,811.80
COMCAST CORP-CLASS A	1,674,500	34.62	57,971,190.00
DISH NETWORK CORP-A	89,892	14.45	1,298,939.40
ELECTRONIC ARTS INC	102,518	126.01	12,918,293.18
FOX CORP - CLASS A	115,783	30.70	3,554,538.10
FOX CORP - CLASS B	59,069	28.92	1,708,275.48
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	145,798	32.10	4,680,115.80
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	58,018	71.14	4,127,400.52
MATCH GROUP INC	110,317	43.05	4,749,146.85
META PLATFORMS INC-CLASS A	867,203	113.93	98,800,437.79
NETFLIX INC	169,095	308.42	52,152,279.90
NEWS CORP - CLASS A	136,389	18.20	2,482,279.80
NEWS CORP - CLASS B	37,560	18.47	693,733.20
OMNICOM GROUP	80,668	75.67	6,104,147.56
PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B	202,200	18.01	3,641,622.00
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	57,366	99.49	5,707,343.34
WALT DISNEY CO/THE	693,200	92.15	63,878,380.00
WARNER BROS DISCOVERY INC	828,970	10.74	8,903,137.80
ADVANCE AUTO PARTS INC	22,016	146.65	3,228,646.40
AMAZON.COM INC	3,370,135	88.46	298,122,142.10
AUTOZONE INC	7,453	2,455.26	18,299,052.78
BATH & BODY WORKS INC	87,672	43.01	3,770,772.72
BEST BUY CO INC	74,097	81.37	6,029,272.89
CARMAX INC	64,851	65.10	4,221,800.10
DOLLAR GENERAL CORP	86,604	248.97	21,561,797.88
DOLLAR TREE INC	82,320	144.99	11,935,576.80
EBAY INC	208,610	43.16	9,003,607.60
ETSY INC	46,346	130.13	6,031,004.98
GENUINE PARTS CO	53,364	182.86	9,758,141.04
HOME DEPOT INC	390,794	320.15	125,112,699.10
LKQ CORP	95,632	52.65	5,035,024.80
LOWE'S COS INC	243,023	206.89	50,279,028.47
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	24,309	828.79	20,147,056.11
POOL CORP	14,756	321.08	4,737,856.48
ROSS STORES INC	134,776	115.36	15,547,759.36
TARGET CORP	176,316	153.76	27,110,348.16
TJX COMPANIES INC	445,503	79.40	35,372,938.20
TRACTOR SUPPLY COMPANY	41,392	217.34	8,996,137.28
ULTA BEAUTY INC	19,963	480.05	9,583,238.15
COSTCO WHOLESALE CORP	168,432	481.97	81,179,171.04
KROGER CO	246,593	46.94	11,575,075.42
SYSCO CORP	191,115	84.19	16,089,971.85
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	264,968	40.65	10,770,949.20
WALMART INC	541,994	149.11	80,816,725.34
ALTRIA GROUP INC	684,745	46.37	31,751,625.65
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	214,193	93.17	19,956,361.81
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	72,928	68.27	4,978,794.56
CAMPBELL SOUP CO	77,217	56.18	4,338,051.06
COCA-COLA CO/THE	1,479,958	63.54	94,036,531.32
CONAGRA BRANDS INC	181,045	38.23	6,921,350.35
CONSTELLATION BRANDS INC-A	61,371	246.66	15,137,770.86
GENERAL MILLS INC	228,539	87.22	19,933,171.58
HERSHEY CO/THE	57,151	236.69	13,527,070.19
HORMEL FOODS CORP	105,499	47.62	5,023,862.38
JM SMUCKER CO/THE	41,995	155.68	6,537,781.60
KELLOGG CO	93,485	73.89	6,907,606.65
KEURIG DR PEPPER INC	316,386	37.94	12,003,684.84
KRAFT HEINZ CO/THE	299,204	39.89	11,935,247.56
LAMB WESTON HOLDINGS INC	52,432	87.07	4,565,254.24
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	92,016	85.35	7,853,565.60
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	70,149	53.05	3,721,404.45
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	521,144	68.03	35,453,426.32
MONSTER BEVERAGE CORP	148,381	101.23	15,020,608.63
PEPSICO INC	524,764	182.18	95,601,505.52
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	589,434	101.88	60,051,535.92
TYSON FOODS INC-CL A	105,981	63.74	6,755,228.94
CHURCH & DWIGHT CO INC	92,425	80.70	7,458,697.50
CLOROX COMPANY	48,945	149.32	7,308,467.40
COLGATE-PALMOLIVE CO	317,166	77.55	24,596,223.30
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	88,602	232.53	20,602,623.06
KIMBERLY-CLARK CORP	126,678	136.70	17,316,882.60
PROCTER & GAMBLE CO/THE	908,605	150.24	136,508,815.20
ABBOTT LABORATORIES	665,884	104.81	69,791,302.04
ABIOMED INC	16,666	377.79	6,296,248.14
ALIGN TECHNOLOGY INC	26,203	187.33	4,908,607.99
AMERISOURCEBERGEN CORP	60,010	170.29	10,219,102.90
BAXTER INTERNATIONAL INC	186,903	52.35	9,784,372.05
BECTON DICKINSON AND CO	108,443	246.48	26,729,030.64
BOSTON SCIENTIFIC CORP	544,357	45.63	24,839,009.91
CARDINAL HEALTH INC	106,182	80.15	8,510,487.30
CENTENE CORP	218,721	87.35	19,105,279.35
CIGNA CORP	116,017	332.19	38,539,687.23
COOPER COS INC/THE	19,057	314.58	5,994,951.06
CVS HEALTH CORP	499,190	102.28	51,057,153.20
DAVITA INC	22,491	74.83	1,683,001.53
DENTSPLY SIRONA INC	77,918	29.76	2,318,839.68
DEXCOM INC	150,624	117.91	17,760,075.84
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	239,364	72.58	17,373,039.12
ELEVANCE HEALTH INC	91,258	529.90	48,357,614.20
HCA HEALTHCARE INC	82,807	238.11	19,717,174.77
HENRY SCHEIN INC	52,991	81.40	4,313,467.40
HOLOGIC INC	95,736	73.80	7,065,316.80
HUMANA INC	48,121	549.18	26,427,090.78
IDEXX LABORATORIES INC	31,657	420.10	13,299,105.70
INTUITIVE SURGICAL INC	135,788	267.96	36,385,752.48
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	34,663	233.68	8,100,049.84
MCKESSON CORP	54,806	385.51	21,128,261.06
MEDTRONIC PLC	505,229	76.91	38,857,162.39
MOLINA HEALTHCARE INC	22,839	339.28	7,748,815.92
QUEST DIAGNOSTICS INC	45,318	149.00	6,752,382.00
RESMED INC	54,471	222.18	12,102,366.78
STERIS PLC	38,230	185.56	7,093,958.80
STRYKER CORP	128,029	242.08	30,993,260.32
TELEFLEX INC	17,467	240.32	4,197,669.44
UNITEDHEALTH GROUP INC	355,670	542.91	193,096,799.70
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	25,642	128.12	3,285,253.04
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	80,591	124.19	10,008,596.29
ABBVIE INC	672,301	165.40	111,198,585.40
AGILENT TECHNOLOGIES INC	115,130	153.73	17,698,934.90
AMGEN INC	203,402	285.76	58,124,155.52
BIO-RAD LABORATORIES-A	8,549	403.88	3,452,770.12
BIO-TECHNE CORP	61,336	80.67	4,947,975.12
BIOGEN INC	54,484	292.15	15,917,500.60
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	811,910	79.93	64,895,966.30
CATALENT INC	73,095	47.22	3,451,545.90
CHARLES RIVER LABORATORIES	18,353	212.99	3,909,005.47
DANAHER CORP	248,943	268.24	66,776,470.32
ELI LILLY & CO	299,875	371.97	111,544,503.75
GILEAD SCIENCES INC	476,581	87.79	41,839,045.99
ILLUMINA INC	59,831	208.52	12,475,960.12
INCYTE CORP	71,385	84.03	5,998,481.55
IQVIA HOLDINGS INC	71,845	207.69	14,921,488.05
JOHNSON & JOHNSON	999,720	177.17	177,120,392.40
MERCK & CO. INC.	963,255	110.09	106,044,742.95
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	8,441	1,461.57	12,337,112.37
MODERNA INC	127,925	179.00	22,898,575.00
ORGANON & CO	89,890	26.08	2,344,331.20
PERKINELMER INC	48,835	139.30	6,802,715.50
PFIZER INC	2,134,042	50.24	107,214,270.08
REGENERON PHARMACEUTICALS	40,758	764.27	31,150,116.66
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	148,974	558.14	83,148,348.36
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	97,516	317.58	30,969,131.28
VIATRIS INC	435,546	10.90	4,747,451.40
WATERS CORP	22,182	340.64	7,556,076.48
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	28,083	235.89	6,624,498.87
ZOETIS INC	178,005	150.25	26,745,251.25
BANK OF AMERICA CORP	2,658,129	32.74	87,027,143.46
CITIGROUP INC	736,415	44.67	32,895,658.05
CITIZENS FINANCIAL GROUP	188,743	39.50	7,455,348.50
COMERICA INC	48,956	65.41	3,202,211.96
FIFTH THIRD BANCORP	263,844	32.97	8,698,936.68
FIRST REPUBLIC BANK/CA	68,073	117.05	7,967,944.65
HUNTINGTON BANCSHARES INC	550,194	14.67	8,071,345.98
JPMORGAN CHASE & CO	1,115,082	131.50	146,633,283.00
KEYCORP	343,385	17.26	5,926,825.10
M & T BANK CORP	67,399	147.97	9,973,030.03
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	155,946	155.10	24,187,224.60
REGIONS FINANCIAL CORP	362,677	21.59	7,830,196.43
SIGNATURE BANK	23,495	116.99	2,748,680.05
SVB FINANCIAL GROUP	23,883	208.28	4,974,351.24
TRUIST FINANCIAL CORP	504,348	41.84	21,101,920.32
US BANCORP	499,424	43.56	21,754,909.44
WELLS FARGO & CO	1,442,270	42.45	61,224,361.50
ZIONS BANCORP NA	63,462	47.05	2,985,887.10
AMERICAN EXPRESS CO	228,067	154.77	35,297,929.59
AMERIPRISE FINANCIAL INC	42,009	322.00	13,526,898.00
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	274,225	44.61	12,233,177.25
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	686,269	305.82	209,874,785.58
BLACKROCK INC	57,328	709.16	40,654,724.48
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	148,332	93.23	13,828,992.36
CBOE GLOBAL MARKETS INC	42,331	128.50	5,439,533.50
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DISCOVER FINANCIAL SERVICES	104,124	103.74	10,801,823.76
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	14,981	450.29	6,745,794.49
FRANKLIN RESOURCES INC	119,030	26.78	3,187,623.40
GOLDMAN SACHS GROUP INC	129,797	359.92	46,716,536.24
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INVESCO LTD	186,582	18.36	3,425,645.52
MARKETAXESS HOLDINGS INC	15,393	275.14	4,235,230.02
MOODY'S CORP	59,170	290.68	17,199,535.60
MORGAN STANLEY	509,189	87.28	44,442,015.92
MSCI INC	30,985	500.40	15,504,894.00
NASDAQ INC	133,410	64.84	8,650,304.40
NORTHERN TRUST CORP	80,482	87.72	7,059,881.04
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	71,749	113.91	8,172,928.59
S&P GLOBAL INC	129,548	351.52	45,538,712.96
SCHWAB (CHARLES) CORP	580,607	80.19	46,558,875.33
STATE STREET CORP	138,435	80.45	11,137,095.75
SYNCHRONY FINANCIAL	184,443	34.63	6,387,261.09
T ROWE PRICE GROUP INC	85,529	121.25	10,370,391.25
AFLAC INC	221,468	71.20	15,768,521.60
ALLSTATE CORP	101,250	130.11	13,173,637.50
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	291,204	62.03	18,063,384.12
AON PLC-CLASS A	80,203	304.14	24,392,940.42
ARCH CAPITAL GROUP LTD	141,141	60.15	8,489,631.15
ARTHUR J GALLAGHER & CO	81,164	193.96	15,742,569.44
ASSURANT INC	18,823	129.05	2,429,108.15
BROWN & BROWN INC	93,517	57.32	5,360,394.44
CHUBB LTD	158,804	217.60	34,555,750.40
CINCINNATI FINANCIAL CORP	59,183	104.80	6,202,378.40
EVEREST RE GROUP LTD	15,810	332.95	5,263,939.50
GLOBE LIFE INC	34,917	119.13	4,159,662.21
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	124,687	74.56	9,296,662.72
LINCOLN NATIONAL CORP	52,899	35.28	1,866,276.72
LOEWS CORP	78,839	56.24	4,433,905.36
MARSH & MCLENNAN COS	189,747	171.24	32,492,276.28
METLIFE INC	255,981	74.59	19,093,622.79
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	87,026	90.24	7,853,226.24
PROGRESSIVE CORP	222,408	130.48	29,019,795.84
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	143,455	102.63	14,722,786.65
TRAVELERS COS INC/THE	88,865	188.05	16,711,063.25
WILLIS TOWERS WATSON PLC	41,223	244.19	10,066,244.37
WR BERKLEY CORP	73,559	74.65	5,491,179.35
CBRE GROUP INC - A	121,097	76.34	9,244,544.98
ACCENTURE PLC-CL A	240,520	286.69	68,954,678.80
ADOBE INC	177,952	326.68	58,133,359.36
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	59,009	89.66	5,290,746.94
ANSYS INC	33,683	242.92	8,182,274.36
AUTODESK INC	83,404	193.34	16,125,329.36
AUTOMATIC DATA PROCESSING	157,996	259.22	40,955,723.12
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	42,855	142.39	6,102,123.45
CADENCE DESIGN SYS INC	102,508	160.59	16,461,759.72
CERIDIAN HCM HOLDING INC	62,651	62.67	3,926,338.17
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	201,660	59.40	11,978,604.00
DXC TECHNOLOGY CO	89,364	26.62	2,378,869.68
EPAM SYSTEMS INC	21,686	338.98	7,351,120.28
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	233,476	69.23	16,163,543.48
FISERV INC	243,196	100.49	24,438,766.04
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	29,392	186.44	5,479,844.48
FORTINET INC	254,437	51.60	13,128,949.20
GARTNER INC	30,089	342.55	10,306,986.95
GEN DIGITAL INC	212,158	22.65	4,805,378.70
GLOBAL PAYMENTS INC	103,602	98.84	10,240,021.68
INTL BUSINESS MACHINES CORP	343,425	147.27	50,576,199.75
INTUIT INC	107,257	388.65	41,685,433.05
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	29,067	184.78	5,371,000.26
MASTERCARD INC - A	324,429	347.42	112,713,123.18
MICROSOFT CORP	2,835,790	244.37	692,982,002.30
ORACLE CORP	577,588	78.78	45,502,382.64
PAYCHEX INC	119,778	120.44	14,426,062.32
PAYCOM SOFTWARE INC	17,823	308.97	5,506,772.31
PAYPAL HOLDINGS INC	439,739	74.42	32,725,376.38
PTC INC	41,282	121.64	5,021,542.48
ROPER TECHNOLOGIES INC	39,694	434.22	17,235,928.68
SALESFORCE INC	378,339	130.48	49,365,672.72
SERVICENOW INC	76,809	388.52	29,841,832.68
SYNOPSYS INC	58,324	323.80	18,885,311.20
TYLER TECHNOLOGIES INC	16,272	308.83	5,025,281.76
VERISIGN INC	34,548	195.99	6,771,062.52
VISA INC-CLASS A SHARES	621,698	207.81	129,195,061.38
AMPHENOL CORP-CL A	227,771	78.06	17,779,804.26
APPLE INC	5,744,101	140.94	809,573,594.94
ARISTA NETWORKS INC	92,016	126.76	11,663,948.16
CDW CORP/DE	52,747	184.85	9,750,282.95
CISCO SYSTEMS INC	1,574,561	48.18	75,862,348.98
CORNING INC	281,019	33.12	9,307,349.28
F5 INC	23,483	148.43	3,485,581.69
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	504,064	16.06	8,095,267.84
HP INC	349,537	27.83	9,727,614.71
JUNIPER NETWORKS INC	126,812	31.97	4,054,179.64
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	68,672	177.70	12,203,014.40
MOTOROLA SOLUTIONS INC	64,041	266.79	17,085,498.39
NETAPP INC	84,370	62.98	5,313,622.60
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	79,029	52.57	4,154,554.53
TE CONNECTIVITY LTD	121,616	121.56	14,783,640.96
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	17,121	411.13	7,038,956.73
TRIMBLE INC	95,928	57.48	5,513,941.44
WESTERN DIGITAL CORP	117,622	34.14	4,015,615.08
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	18,849	252.54	4,760,126.46
AT&T INC	2,709,592	19.30	52,295,125.60
LUMEN TECHNOLOGIES INC	343,741	5.44	1,869,951.04
T-MOBILE US INC	228,882	148.79	34,055,352.78
VERIZON COMMUNICATIONS INC	1,596,901	37.17	59,356,810.17
AES CORP	251,181	27.98	7,028,044.38
ALLIANT ENERGY CORP	91,535	54.50	4,988,657.50
AMEREN CORPORATION	98,625	86.61	8,541,911.25
AMERICAN ELECTRIC POWER	196,514	96.67	18,997,008.38
AMERICAN WATER WORKS CO INC	68,147	153.79	10,480,327.13
ATMOS ENERGY CORP	51,751	117.41	6,076,084.91
CENTERPOINT ENERGY INC	245,933	30.39	7,473,903.87
CMS ENERGY CORP	113,358	61.13	6,929,574.54
CONSOLIDATED EDISON INC	137,632	96.59	13,293,874.88
CONSTELLATION ENERGY	125,127	91.97	11,507,930.19
DOMINION ENERGY INC	318,298	58.00	18,461,284.00
DTE ENERGY COMPANY	74,152	114.41	8,483,730.32
DUKE ENERGY CORP	292,773	99.58	29,154,335.34
EDISON INTERNATIONAL	144,269	65.37	9,430,864.53
ENTERGY CORP	79,520	116.00	9,224,320.00
EVERGY INC	87,241	59.67	5,205,670.47
EVERSOURCE ENERGY	131,513	83.76	11,015,528.88
EXELON CORP	383,345	42.31	16,219,326.95
FIRSTENERGY CORP	208,926	41.70	8,712,214.20
NEXTERA ENERGY INC	747,088	85.29	63,719,135.52
NISOURCE INC	144,822	27.67	4,007,224.74
NRG ENERGY INC	88,225	33.14	2,923,776.50
P G & E CORP	621,452	15.57	9,676,007.64
PINNACLE WEST CAPITAL	43,984	77.62	3,414,038.08
PPL CORP	283,473	28.98	8,215,047.54
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	187,655	59.95	11,249,917.25
SEMPRA ENERGY	119,995	162.42	19,489,587.90
SOUTHERN CO/THE	404,196	68.50	27,687,426.00
WEC ENERGY GROUP INC	118,577	94.59	11,216,198.43
XCEL ENERGY INC	211,327	68.87	14,554,090.49
ADVANCED MICRO DEVICES	613,830	70.14	43,054,036.20
ANALOG DEVICES INC	197,651	166.01	32,812,042.51
APPLIED MATERIALS INC	330,789	106.11	35,100,020.79
BROADCOM INC	153,548	518.50	79,614,638.00
ENPHASE ENERGY INC	52,109	317.05	16,521,158.45
INTEL CORP	1,561,266	28.33	44,230,665.78
KLA CORP	54,397	388.09	21,110,931.73
LAM RESEARCH CORP	52,083	444.28	23,139,435.24
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	212,392	75.23	15,978,250.16
MICRON TECHNOLOGY INC	419,460	53.82	22,575,337.20
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	17,143	367.77	6,304,681.11
NVIDIA CORP	952,127	161.20	153,482,872.40
NXP SEMICONDUCTORS NV	100,753	163.95	16,518,454.35
ON SEMICONDUCTOR	165,171	70.14	11,585,093.94
QORVO INC	42,252	95.42	4,031,685.84
QUALCOMM INC	427,010	118.21	50,476,852.10
SKYWORKS SOLUTIONS INC	58,204	91.96	5,352,439.84
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	21,573	310.79	6,704,672.67
TERADYNE INC	62,980	91.36	5,753,852.80
TEXAS INSTRUMENTS INC	347,428	173.75	60,365,615.00
アメリカドル 小計		116,913,171		12,248,097,182.91
				(1,672,722,632,270)
合 計		116,913,171		1,672,722,632,270
				(1,672,722,632,270)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
アメリカドル	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	57,306	8,339,169.12
		AMERICAN TOWER CORP	177,035	37,373,858.85
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	52,171	8,763,162.87
		BOSTON PROPERTIES INC	50,263	3,267,095.00
		CAMDEN PROPERTY TRUST	38,669	4,419,093.32
		CROWN CASTLE INC	164,659	22,841,496.48
		DIGITAL REALTY TRUST INC	109,781	11,944,172.80
		EQUINIX INC	34,630	23,725,705.60
		EQUITY RESIDENTIAL	132,303	8,197,493.88
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	24,264	5,165,805.60
		EXTRA SPACE STORAGE INC	51,338	8,068,280.08
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	28,497	3,054,593.43
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	211,170	5,353,159.50
		HOST HOTELS & RESORTS INC	255,709	4,495,364.22
		INVITATION HOMES INC	211,833	6,816,785.94
		IRON MOUNTAIN INC	110,602	6,020,066.86
		KIMCO REALTY CORP	226,028	4,970,355.72
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	42,880	6,827,782.40
		PROLOGIS INC	351,056	40,722,496.00
		PUBLIC STORAGE	58,980	17,506,443.60
		REALTY INCOME CORP	238,490	15,160,809.30
		REGENCY CENTERS CORP	60,303	3,964,922.25
		SBA COMMUNICATIONS CORP	42,010	12,086,277.00
		SIMON PROPERTY GROUP INC	126,390	15,046,729.50
		UDR INC	122,296	4,819,685.36
		VENTAS INC	149,735	6,561,387.70
		VICI PROPERTIES INC	361,645	12,198,285.85
		VORNADO REALTY TRUST	61,151	1,301,904.79
		WELLTOWER INC	173,886	11,302,590.00
		WEYERHAEUSER CO	285,223	9,038,716.87
アメリカドル合計			4,010,303	329,353,689.89
				(44,979,833,428)
	合計			44,979,833,428
				(44,979,833,428)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	473銘柄	97.38%	―	97.38%
	投資証券	30銘柄	―	2.62%	2.62%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。