有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/12/09-2023/06/08)

S&P500インデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2023年 6月 8日現在]
資産の部
流動資産
預金	13,319,315,957
コール・ローン	309,857,531
株式	2,217,026,869,213
投資証券	54,676,266,974
派生商品評価勘定	1,220,297,759
未収配当金	2,875,507,749
差入委託証拠金	29,009,076,642
流動資産合計	2,318,437,191,825
資産合計	2,318,437,191,825
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	10,235,082
未払解約金	14,463,925
未払利息	468
流動負債合計	24,699,475
負債合計	24,699,475
純資産の部
元本等
元本	609,567,462,462
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,708,845,029,888
元本等合計	2,318,412,492,350
純資産合計	2,318,412,492,350
負債純資産合計	2,318,437,191,825

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2023年 6月 8日現在]
1.	期首	2022年12月 9日
	期首元本額	515,188,729,797円
	期中追加設定元本額	109,733,569,183円
	期中一部解約元本額	15,354,836,518円
	元本の内訳※
	MAXIS米国株式(S&P500)上場投信	10,414,243,973円
	MAXIS米国株式(S&P500)上場投信(為替ヘッジあり)	6,876,571,394円
	eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)	571,091,766,075円
	つみたて米国株式(S&P500)	3,086,288,419円
	eMAXIS S&P500インデックス	8,331,476,618円
	MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(保守型)	196,433,617円
	MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(標準型)	2,188,352,177円
	MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(積極型)	1,753,223,950円
	MUAM S&P500インデックスファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家限定)	3,989,909,000円
	MUKAM S&P500インデックスファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家限定)	945,041,921円
	日米コアバランス(FOFs用)(適格機関投資家限定)	101,339,857円
	MUKAM バランスファンド2019-12(適格機関投資家限定)	63,250,484円
	MUKAM バランスファンド2020-07(適格機関投資家限定)	71,665,969円
	MUKAM バランスファンド2020-10(適格機関投資家限定)	71,318,954円
	MUKAM バランスファンド2021-03(適格機関投資家限定)	55,319,393円
	MUKAM バランスファンド2021-06(適格機関投資家限定)	59,237,968円
	MUKAM 日米コアバランス 2021-07(適格機関投資家限定)	272,022,693円
	合計	609,567,462,462円
2.	受益権の総数	609,567,462,462口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2022年12月 9日 至 2023年 6月 8日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2023年 6月 8日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2023年 6月 8日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	153,867,029,110
投資証券	△759,704,495
合計	153,107,324,615

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

株式関連

[2023年 6月 8日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	50,820,680,750	―	52,030,445,250	1,209,764,500
合計		50,820,680,750	―	52,030,445,250	1,209,764,500

(注)時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

[2023年 6月 8日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカドル	5,853,022,014	―	5,853,320,191	298,177
合計		5,853,022,014	―	5,853,320,191	298,177

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2023年 6月 8日現在]
1口当たり純資産額	3.8034円
(1万口当たり純資産額)	(38,034円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	APA CORP	151,347	34.40	5,206,336.80
	BAKER HUGHES CO	460,463	30.64	14,108,586.32
	CHEVRON CORP	807,968	159.83	129,137,525.44
	CONOCOPHILLIPS	555,855	104.81	58,259,162.55
	COTERRA ENERGY INC	369,421	24.84	9,176,417.64
	DEVON ENERGY CORP	295,670	50.05	14,798,283.50
	DIAMONDBACK ENERGY INC	85,200	134.18	11,432,136.00
	EOG RESOURCES INC	270,146	116.25	31,404,472.50
	EQT CORP	156,118	38.81	6,058,939.58
	EXXON MOBIL CORP	1,870,326	108.53	202,986,480.78
	HALLIBURTON CO	417,890	32.55	13,602,319.50
	HESS CORP	125,600	137.08	17,217,248.00
	KINDER MORGAN INC	897,234	17.23	15,459,341.82
	MARATHON OIL CORP	280,758	24.31	6,825,226.98
	MARATHON PETROLEUM CORP	207,044	114.12	23,627,861.28
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	326,605	60.04	19,609,364.20
	ONEOK INC	204,004	60.43	12,327,961.72
	PHILLIPS 66	210,847	101.05	21,306,089.35
	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	106,939	206.81	22,116,054.59
	SCHLUMBERGER LTD	652,472	48.13	31,403,477.36
	TARGA RESOURCES CORP	107,590	72.78	7,830,400.20
	VALERO ENERGY CORP	173,437	113.52	19,688,568.24
	WILLIAMS COS INC	552,653	31.40	17,353,304.20
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	99,429	282.42	28,080,738.18
	ALBEMARLE CORP	53,330	218.82	11,669,670.60
	AMCOR PLC	637,850	10.11	6,448,663.50
	AVERY DENNISON CORP	37,477	171.90	6,442,296.30
	BALL CORP	143,776	52.88	7,602,874.88
	CELANESE CORP	44,773	117.77	5,272,916.21
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	94,760	68.42	6,483,479.20
	CORTEVA INC	322,614	58.09	18,740,647.26
	DOW INC	321,498	53.87	17,319,097.26
	DUPONT DE NEMOURS INC	209,440	71.03	14,876,523.20
	EASTMAN CHEMICAL CO	52,287	83.75	4,379,036.25
	ECOLAB INC	111,838	175.25	19,599,609.50
	FMC CORP	54,995	111.45	6,129,192.75
	FREEPORT-MCMORAN INC	641,827	37.57	24,113,440.39
	INTERNATIONAL PAPER CO	153,394	32.13	4,928,549.22
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	117,030	81.20	9,502,836.00
	LINDE PLC	223,700	362.29	81,044,273.00
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	118,286	92.24	10,910,700.64
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	28,538	423.34	12,081,276.92
	MOSAIC CO/THE	143,507	36.28	5,206,433.96
	NEWMONT CORP	360,748	41.90	15,115,341.20
	NUCOR CORP	115,101	147.93	17,026,890.93
	PACKAGING CORP OF AMERICA	41,465	132.85	5,508,625.25
	PPG INDUSTRIES INC	106,547	141.85	15,113,691.95
	SEALED AIR CORP	59,882	40.32	2,414,442.24
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	106,241	240.76	25,578,583.16
	STEEL DYNAMICS INC	79,678	101.37	8,076,958.86
	VULCAN MATERIALS CO	61,403	204.99	12,587,000.97
	WESTROCK CO	125,477	30.38	3,811,991.26
	3M CO	248,265	101.00	25,074,765.00
	ALLEGION PLC	39,053	113.08	4,416,113.24
	AMETEK INC	104,305	151.13	15,763,614.65
	AXON ENTERPRISE INC	30,227	197.88	5,981,318.76
	BOEING CO/THE	255,408	211.93	54,128,617.44
	CARRIER GLOBAL CORP	379,776	45.60	17,317,785.60
	CATERPILLAR INC	236,361	235.55	55,674,833.55
	CUMMINS INC	64,220	226.73	14,560,600.60
	DEERE & CO	122,817	381.82	46,893,986.94
	DOVER CORP	66,229	143.56	9,507,835.24
	EATON CORP PLC	182,178	188.60	34,358,770.80
	EMERSON ELECTRIC CO	257,748	84.24	21,712,691.52
FASTENAL CO	262,444	53.94	14,156,229.36
FORTIVE CORP	166,023	68.82	11,425,702.86
GENERAC HOLDINGS INC	28,154	118.23	3,328,647.42
GENERAL DYNAMICS CORP	101,287	214.18	21,693,649.66
GENERAL ELECTRIC CO	494,736	106.08	52,481,594.88
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	303,581	198.39	60,227,434.59
HOWMET AEROSPACE INC	171,613	46.17	7,923,372.21
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	19,748	214.53	4,236,538.44
IDEX CORP	35,759	208.19	7,444,666.21
ILLINOIS TOOL WORKS	127,721	236.44	30,198,353.24
INGERSOLL-RAND INC	187,560	62.69	11,758,136.40
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	311,207	63.83	19,864,342.81
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	86,420	187.14	16,172,638.80
LOCKHEED MARTIN CORP	103,748	461.75	47,905,639.00
MASCO CORP	95,109	54.85	5,216,728.65
NORDSON CORP	25,632	233.29	5,979,689.28
NORTHROP GRUMMAN CORP	66,172	453.35	29,999,076.20
OTIS WORLDWIDE CORP	187,855	87.19	16,379,077.45
PACCAR INC	237,174	76.19	18,070,287.06
PARKER HANNIFIN CORP	58,370	358.94	20,951,327.80
PENTAIR PLC	79,997	60.80	4,863,817.60
QUANTA SERVICES INC	64,903	183.93	11,937,608.79
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	666,770	98.59	65,736,854.30
ROCKWELL AUTOMATION INC	52,138	299.10	15,594,475.80
SMITH (A.O.) CORP	52,622	70.08	3,687,749.76
SNAP-ON INC	22,890	269.86	6,177,095.40
STANLEY BLACK & DECKER INC	63,343	86.91	5,505,140.13
TEXTRON INC	99,908	65.69	6,562,956.52
TRANE TECHNOLOGIES PLC	103,954	176.16	18,312,536.64
TRANSDIGM GROUP INC	23,502	805.76	18,936,971.52
UNITED RENTALS INC	31,950	387.53	12,381,583.50
WABTEC CORP	84,748	100.12	8,484,969.76
WW GRAINGER INC	20,597	697.84	14,373,410.48
XYLEM INC	106,792	107.08	11,435,287.36
AUTOMATIC DATA PROCESSING	188,192	216.47	40,737,922.24
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	54,389	153.94	8,372,642.66
CERIDIAN HCM HOLDING INC	75,595	64.29	4,860,002.55
CINTAS CORP	39,079	477.06	18,643,027.74
COPART INC	194,513	86.22	16,770,910.86
COSTAR GROUP INC	185,897	79.65	14,806,696.05
EQUIFAX INC	55,972	221.70	12,408,992.40
JACOBS SOLUTIONS INC	59,762	116.04	6,934,782.48
LEIDOS HOLDINGS INC	63,267	82.70	5,232,180.90
PAYCHEX INC	145,405	111.91	16,272,273.55
PAYCOM SOFTWARE INC	22,532	302.95	6,826,069.40
REPUBLIC SERVICES INC	93,034	141.85	13,196,872.90
ROBERT HALF INTL INC	45,220	72.71	3,287,946.20
ROLLINS INC	97,031	41.15	3,992,825.65
VERISK ANALYTICS INC	70,952	218.49	15,502,302.48
WASTE MANAGEMENT INC	166,583	161.55	26,911,483.65
ALASKA AIR GROUP INC	53,262	48.36	2,575,750.32
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	291,235	15.16	4,415,122.60
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	52,228	91.90	4,799,753.20
CSX CORP	967,154	32.58	31,509,877.32
DELTA AIR LINES INC	311,552	38.23	11,910,632.96
EXPEDITORS INTL WASH INC	69,170	116.82	8,080,439.40
FEDEX CORP	104,519	224.60	23,474,967.40
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	36,623	175.35	6,421,843.05
NORFOLK SOUTHERN CORP	103,065	218.16	22,484,660.40
OLD DOMINION FREIGHT LINE	41,226	316.10	13,031,538.60
SOUTHWEST AIRLINES CO	277,098	30.79	8,531,847.42
UNION PACIFIC CORP	277,902	201.46	55,986,136.92
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	151,556	49.39	7,485,350.84
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	331,762	171.50	56,897,183.00
APTIV PLC	122,859	96.09	11,805,521.31
BORGWARNER INC	98,585	46.73	4,606,877.05
FORD MOTOR CO	1,766,102	13.59	24,001,326.18
GENERAL MOTORS CO	630,509	36.22	22,837,035.98
TESLA INC	1,221,520	224.57	274,316,746.40
DR HORTON INC	142,929	113.95	16,286,759.55
GARMIN LTD	66,635	105.94	7,059,311.90
HASBRO INC	62,732	61.14	3,835,434.48
LENNAR CORP-A	118,020	114.00	13,454,280.00
MOHAWK INDUSTRIES INC	23,971	101.21	2,426,104.91
NEWELL BRANDS INC	176,219	8.92	1,571,873.48
NIKE INC -CL B	565,818	107.09	60,593,449.62
NVR INC	1,416	5,771.12	8,171,905.92
PULTEGROUP INC	96,504	71.57	6,906,791.28
RALPH LAUREN CORP	18,617	119.03	2,215,981.51
TAPESTRY INC	103,631	43.30	4,487,222.30
VF CORP	131,584	19.59	2,577,730.56
WHIRLPOOL CORP	22,454	145.98	3,277,834.92
BOOKING HOLDINGS INC	17,617	2,644.18	46,582,519.06
CAESARS ENTERTAINMENT INC	103,486	48.61	5,030,454.46
CARNIVAL CORP	433,101	13.03	5,643,306.03
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	12,471	2,022.90	25,227,585.90
DARDEN RESTAURANTS INC	57,269	164.40	9,415,023.60
DOMINO'S PIZZA INC	14,820	297.56	4,409,839.20
EXPEDIA GROUP INC	70,126	109.09	7,650,045.34
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	121,839	142.63	17,377,896.57
LAS VEGAS SANDS CORP	150,807	58.49	8,820,701.43
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	121,467	177.25	21,530,025.75
MCDONALD'S CORP	332,655	281.90	93,775,444.50
MGM RESORTS INTERNATIONAL	153,005	41.53	6,354,297.65
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	193,194	17.02	3,288,161.88
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	102,516	91.01	9,329,981.16
STARBUCKS CORP	521,993	97.92	51,113,554.56
WYNN RESORTS LTD	44,311	103.26	4,575,553.86
YUM! BRANDS INC	127,171	132.44	16,842,527.24
ACTIVISION BLIZZARD INC	319,501	80.50	25,719,830.50
ALPHABET INC-CL A	2,707,983	122.50	331,727,917.50
ALPHABET INC-CL C	2,360,516	122.94	290,201,837.04
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	47,671	336.71	16,051,302.41
COMCAST CORP-CLASS A	1,910,572	40.35	77,091,580.20
DISH NETWORK CORP-A	89,892	7.78	699,359.76
ELECTRONIC ARTS INC	117,424	126.24	14,823,605.76
FOX CORP - CLASS A	137,098	33.35	4,572,218.30
FOX CORP - CLASS B	59,069	31.18	1,841,771.42
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	185,897	39.61	7,363,380.17
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	67,973	82.81	5,628,844.13
MATCH GROUP INC	130,747	39.32	5,140,972.04
META PLATFORMS INC-CLASS A	1,010,904	263.60	266,474,294.40
NETFLIX INC	202,269	399.77	80,861,078.13
NEWS CORP - CLASS A	171,956	19.43	3,341,105.08
NEWS CORP - CLASS B	37,560	19.55	734,298.00
OMNICOM GROUP	88,621	94.80	8,401,270.80
PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B	235,856	16.40	3,868,038.40
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	74,538	132.25	9,857,650.50
WALT DISNEY CO/THE	829,705	92.52	76,764,306.60
WARNER BROS DISCOVERY INC	1,003,188	13.12	13,161,826.56
ADVANCE AUTO PARTS INC	26,661	65.54	1,747,361.94
AMAZON.COM INC	4,049,094	121.23	490,871,665.62
AUTOZONE INC	8,494	2,306.65	19,592,685.10
BATH & BODY WORKS INC	103,406	41.19	4,259,293.14
BEST BUY CO INC	92,245	75.68	6,981,101.60
CARMAX INC	75,649	79.13	5,986,105.37
EBAY INC	249,625	45.06	11,248,102.50
ETSY INC	61,293	87.57	5,367,428.01
GENUINE PARTS CO	66,394	153.36	10,182,183.84
HOME DEPOT INC	462,897	301.70	139,656,024.90
LKQ CORP	122,721	54.48	6,685,840.08
LOWE'S COS INC	275,455	211.21	58,178,850.55
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	28,049	883.11	24,770,352.39
POOL CORP	16,698	338.74	5,656,280.52
ROSS STORES INC	156,571	101.99	15,968,676.29
TJX COMPANIES INC	524,810	78.11	40,992,909.10
TRACTOR SUPPLY COMPANY	51,127	217.81	11,135,971.87
ULTA BEAUTY INC	23,275	415.55	9,671,926.25
COSTCO WHOLESALE CORP	201,534	511.23	103,030,226.82
DOLLAR GENERAL CORP	100,813	155.54	15,680,454.02
DOLLAR TREE INC	93,736	132.34	12,405,022.24
KROGER CO	295,854	45.46	13,449,522.84
SYSCO CORP	228,687	72.69	16,623,258.03
TARGET CORP	211,250	131.75	27,832,187.50
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	327,662	31.93	10,462,247.66
WALMART INC	636,917	150.00	95,537,550.00
ALTRIA GROUP INC	812,943	45.10	36,663,729.30
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	247,444	73.36	18,152,491.84
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	85,908	64.77	5,564,261.16
BUNGE LTD	71,502	94.19	6,734,773.38
CAMPBELL SOUP CO	91,120	46.08	4,198,809.60
COCA-COLA CO/THE	1,767,708	60.22	106,451,375.76
CONAGRA BRANDS INC	221,469	34.10	7,552,092.90
CONSTELLATION BRANDS INC-A	73,938	243.32	17,990,594.16
GENERAL MILLS INC	265,758	81.50	21,659,277.00
HERSHEY CO/THE	66,371	253.20	16,805,137.20
HORMEL FOODS CORP	140,529	40.37	5,673,155.73
JM SMUCKER CO/THE	46,770	148.43	6,942,071.10
KELLOGG CO	112,841	66.38	7,490,385.58
KEURIG DR PEPPER INC	385,230	31.31	12,061,551.30
KRAFT HEINZ CO/THE	361,699	36.95	13,364,778.05
LAMB WESTON HOLDINGS INC	67,003	111.81	7,491,605.43
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	118,518	90.75	10,755,508.50
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	83,855	66.15	5,547,008.25
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	619,191	72.19	44,699,398.29
MONSTER BEVERAGE CORP	342,829	56.90	19,506,970.10
PEPSICO INC	625,524	180.11	112,663,127.64
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	704,089	92.25	64,952,210.25
TYSON FOODS INC-CL A	131,938	51.33	6,772,377.54
CHURCH & DWIGHT CO INC	110,861	92.51	10,255,751.11
CLOROX COMPANY	53,691	156.76	8,416,601.16
COLGATE-PALMOLIVE CO	374,138	75.20	28,135,177.60
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	104,006	181.26	18,852,127.56
KIMBERLY-CLARK CORP	152,576	135.00	20,597,760.00
PROCTER & GAMBLE CO/THE	1,071,483	144.80	155,150,738.40
ABBOTT LABORATORIES	791,902	101.66	80,504,757.32
ALIGN TECHNOLOGY INC	31,605	301.73	9,536,176.65
AMERISOURCEBERGEN CORP	74,267	173.58	12,891,265.86
BAXTER INTERNATIONAL INC	230,858	42.14	9,728,356.12
BECTON DICKINSON AND CO	130,193	252.23	32,838,580.39
BOSTON SCIENTIFIC CORP	655,424	50.70	33,229,996.80
CARDINAL HEALTH INC	118,592	83.27	9,875,155.84
CENTENE CORP	249,887	67.69	16,914,851.03
COOPER COS INC/THE	23,219	350.79	8,144,993.01
CVS HEALTH CORP	588,033	71.48	42,032,598.84
DAVITA INC	22,491	100.56	2,261,694.96
DENTSPLY SIRONA INC	96,447	39.39	3,799,047.33
DEXCOM INC	174,281	119.71	20,863,178.51
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	278,204	83.48	23,224,469.92
ELEVANCE HEALTH INC	108,472	460.13	49,911,221.36
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	164,730	80.48	13,257,470.40
HCA HEALTHCARE INC	95,206	273.53	26,041,697.18
HENRY SCHEIN INC	63,227	75.26	4,758,464.02
HOLOGIC INC	114,377	78.82	9,015,195.14
HUMANA INC	56,216	504.69	28,371,653.04
IDEXX LABORATORIES INC	37,502	450.70	16,902,151.40
INSULET CORP	31,667	278.80	8,828,759.60
INTUITIVE SURGICAL INC	159,141	307.24	48,894,480.84
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	41,111	220.52	9,065,797.72
MCKESSON CORP	61,929	384.62	23,819,131.98
MEDTRONIC PLC	604,145	82.89	50,077,579.05
MOLINA HEALTHCARE INC	25,142	284.06	7,141,836.52
QUEST DIAGNOSTICS INC	50,298	134.90	6,785,200.20
RESMED INC	67,208	214.77	14,434,262.16
STERIS PLC	45,753	207.93	9,513,421.29
STRYKER CORP	153,132	277.97	42,566,102.04
TELEFLEX INC	20,037	240.09	4,810,683.33
THE CIGNA GROUP	134,343	261.79	35,169,653.97
UNITEDHEALTH GROUP INC	424,365	482.13	204,599,097.45
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	31,722	137.49	4,361,457.78
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	96,717	133.07	12,870,131.19
ABBVIE INC	803,214	136.50	109,638,711.00
AGILENT TECHNOLOGIES INC	134,030	116.59	15,626,557.70
AMGEN INC	242,523	221.25	53,658,213.75
BIO-RAD LABORATORIES-A	10,652	372.56	3,968,509.12
BIO-TECHNE CORP	73,872	82.25	6,075,972.00
BIOGEN INC	65,370	304.90	19,931,313.00
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	965,666	65.16	62,922,796.56
CATALENT INC	78,164	39.96	3,123,433.44
CHARLES RIVER LABORATORIES	21,243	203.45	4,321,888.35
DANAHER CORP	297,703	237.52	70,710,416.56
ELI LILLY & CO	358,190	436.37	156,303,370.30
GILEAD SCIENCES INC	566,366	76.08	43,089,125.28
ILLUMINA INC	71,198	202.33	14,405,491.34
INCYTE CORP	79,618	61.39	4,887,749.02
IQVIA HOLDINGS INC	84,532	208.57	17,630,839.24
JOHNSON & JOHNSON	1,187,454	158.52	188,235,208.08
MERCK & CO. INC.	1,151,534	108.61	125,068,107.74
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	10,014	1,327.64	13,294,986.96
MODERNA INC	149,269	125.61	18,749,679.09
ORGANON & CO	112,812	20.47	2,309,261.64
PFIZER INC	2,549,472	38.89	99,148,966.08
REGENERON PHARMACEUTICALS	48,966	738.63	36,167,756.58
REVVITY INC	60,677	114.86	6,969,360.22
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	178,129	520.78	92,766,020.62
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	117,029	324.65	37,993,464.85
VIATRIS INC	580,121	9.71	5,632,974.91
WATERS CORP	27,261	257.14	7,009,893.54
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	33,746	344.72	11,632,921.12
ZOETIS INC	212,686	163.58	34,791,175.88
BANK OF AMERICA CORP	3,169,977	29.48	93,450,921.96
CITIGROUP INC	879,686	48.01	42,233,724.86
CITIZENS FINANCIAL GROUP	233,787	29.01	6,782,160.87
COMERICA INC	58,865	43.84	2,580,641.60
FIFTH THIRD BANCORP	319,915	27.12	8,676,094.80
HUNTINGTON BANCSHARES INC	679,517	11.42	7,760,084.14
JPMORGAN CHASE & CO	1,332,212	140.69	187,428,906.28
KEYCORP	464,075	11.02	5,114,106.50
M & T BANK CORP	78,233	129.97	10,167,943.01
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	181,401	127.56	23,139,511.56
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US BANCORP	626,342	33.26	20,832,134.92
WELLS FARGO & CO	1,730,660	42.07	72,808,866.20
ZIONS BANCORP NA	63,462	31.49	1,998,418.38
AMERICAN EXPRESS CO	270,400	171.55	46,387,120.00
AMERIPRISE FINANCIAL INC	48,600	317.14	15,413,004.00
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	335,708	43.71	14,673,796.68
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	818,311	335.42	274,477,875.62
BLACKROCK INC	68,017	678.23	46,131,169.91
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	176,049	113.54	19,988,603.46
CBOE GLOBAL MARKETS INC	49,227	133.03	6,548,667.81
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DISCOVER FINANCIAL SERVICES	124,664	113.10	14,099,498.40
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	16,677	397.54	6,629,774.58
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	270,020	55.06	14,867,301.20
FISERV INC	290,501	115.78	33,634,205.78
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	34,332	237.59	8,156,939.88
FRANKLIN RESOURCES INC	119,030	26.26	3,125,727.80
GLOBAL PAYMENTS INC	116,627	101.91	11,885,457.57
GOLDMAN SACHS GROUP INC	153,802	335.75	51,639,021.50
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	252,066	108.32	27,303,789.12
INVESCO LTD	186,582	15.94	2,974,117.08
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	34,413	156.21	5,375,654.73
MARKETAXESS HOLDINGS INC	18,256	271.56	4,957,599.36
MASTERCARD INC - A	383,203	371.39	142,317,762.17
MOODY'S CORP	71,050	327.48	23,267,454.00
MORGAN STANLEY	593,390	86.50	51,328,235.00
MSCI INC	36,118	472.49	17,065,393.82
NASDAQ INC	158,982	57.05	9,069,923.10
NORTHERN TRUST CORP	98,844	75.78	7,490,398.32
PAYPAL HOLDINGS INC	516,136	64.04	33,053,349.44
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	84,053	96.87	8,142,214.11
S&P GLOBAL INC	149,517	374.19	55,947,766.23
SCHWAB (CHARLES) CORP	692,861	55.63	38,543,857.43
STATE STREET CORP	155,149	74.63	11,578,769.87
SYNCHRONY FINANCIAL	211,237	34.20	7,224,305.40
T ROWE PRICE GROUP INC	103,804	113.06	11,736,080.24
VISA INC-CLASS A SHARES	738,026	225.27	166,255,117.02
AFLAC INC	251,872	68.40	17,228,044.80
ALLSTATE CORP	118,914	112.22	13,344,529.08
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	337,568	56.73	19,150,232.64
AON PLC-CLASS A	94,431	312.27	29,487,968.37
ARCH CAPITAL GROUP LTD	168,907	71.25	12,034,623.75
ARTHUR J GALLAGHER & CO	96,211	204.15	19,641,475.65
ASSURANT INC	24,137	126.31	3,048,744.47
BROWN & BROWN INC	107,389	63.44	6,812,758.16
CHUBB LTD	189,054	192.59	36,409,909.86
CINCINNATI FINANCIAL CORP	73,462	102.82	7,553,362.84
EVEREST RE GROUP LTD	20,371	348.95	7,108,460.45
GLOBE LIFE INC	40,877	108.18	4,422,073.86
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	145,425	71.77	10,437,152.25
LINCOLN NATIONAL CORP	73,875	23.95	1,769,306.25
LOEWS CORP	93,940	59.72	5,610,096.80
MARSH & MCLENNAN COS	225,102	174.89	39,368,088.78
METLIFE INC	299,085	54.85	16,404,812.25
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	107,945	71.27	7,693,240.15
PROGRESSIVE CORP	266,660	130.84	34,889,794.40
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	170,090	85.76	14,586,918.40
TRAVELERS COS INC/THE	105,083	175.78	18,471,489.74
WILLIS TOWERS WATSON PLC	46,711	224.51	10,487,086.61
WR BERKLEY CORP	96,546	57.70	5,570,704.20
ACCENTURE PLC-CL A	286,017	311.03	88,959,867.51
ADOBE INC	207,925	418.32	86,979,186.00
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	75,306	92.88	6,994,421.28
ANSYS INC	39,729	312.85	12,429,217.65
AUTODESK INC	97,438	201.16	19,600,628.08
CADENCE DESIGN SYS INC	123,051	222.47	27,375,155.97
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	232,514	62.60	14,555,376.40
DXC TECHNOLOGY CO	89,364	26.71	2,386,912.44
EPAM SYSTEMS INC	26,735	210.12	5,617,558.20
FAIR ISAAC CORP	11,869	757.18	8,986,969.42
FORTINET INC	293,758	67.06	19,699,411.48
GARTNER INC	36,444	339.44	12,370,551.36
GEN DIGITAL INC	242,556	17.77	4,310,220.12
INTL BUSINESS MACHINES CORP	410,639	134.38	55,181,668.82
INTUIT INC	128,142	422.36	54,122,055.12
MICROSOFT CORP	3,382,884	323.38	1,093,957,027.92
ORACLE CORP	698,018	105.25	73,466,394.50
PTC INC	46,795	135.95	6,361,780.25
ROPER TECHNOLOGIES INC	47,861	450.57	21,564,730.77
SALESFORCE INC	454,183	205.73	93,439,068.59
SERVICENOW INC	92,199	528.32	48,710,575.68
SYNOPSYS INC	68,369	435.32	29,762,393.08
TYLER TECHNOLOGIES INC	18,483	388.32	7,177,318.56
VERISIGN INC	41,710	220.83	9,210,819.30
AMPHENOL CORP-CL A	268,178	78.76	21,121,699.28
APPLE INC	6,759,653	177.82	1,202,001,496.46
ARISTA NETWORKS INC	112,031	155.59	17,430,903.29
CDW CORP/DE	62,684	172.22	10,795,438.48
CISCO SYSTEMS INC	1,865,831	49.78	92,881,067.18
CORNING INC	347,346	31.89	11,076,863.94
F5 INC	28,893	145.58	4,206,242.94
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	598,471	15.76	9,431,902.96
HP INC	399,902	29.93	11,969,066.86
JUNIPER NETWORKS INC	153,269	30.05	4,605,733.45
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	81,385	161.47	13,141,235.95
MOTOROLA SOLUTIONS INC	75,470	280.86	21,196,504.20
NETAPP INC	95,328	70.97	6,765,428.16
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	92,122	59.30	5,462,834.60
TE CONNECTIVITY LTD	143,895	128.50	18,490,507.50
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	20,348	397.98	8,098,097.04
TRIMBLE INC	108,213	51.17	5,537,259.21
WESTERN DIGITAL CORP	135,433	40.02	5,420,028.66
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	24,061	277.56	6,678,371.16
AT&T INC	3,237,416	16.10	52,122,397.60
T-MOBILE US INC	269,437	126.55	34,097,252.35
VERIZON COMMUNICATIONS INC	1,908,013	35.26	67,276,538.38
AES CORP	306,555	20.68	6,339,557.40
ALLIANT ENERGY CORP	117,619	53.40	6,280,854.60
AMEREN CORPORATION	118,404	83.59	9,897,390.36
AMERICAN ELECTRIC POWER	231,900	84.58	19,614,102.00
AMERICAN WATER WORKS CO INC	88,938	147.08	13,081,001.04
ATMOS ENERGY CORP	66,406	117.14	7,778,798.84
CENTERPOINT ENERGY INC	297,025	28.97	8,604,814.25
CMS ENERGY CORP	138,441	60.41	8,363,220.81
CONSOLIDATED EDISON INC	160,069	93.54	14,972,854.26
CONSTELLATION ENERGY	150,810	90.81	13,695,056.10
DOMINION ENERGY INC	386,234	53.05	20,489,713.70
DTE ENERGY COMPANY	89,065	111.25	9,908,481.25
DUKE ENERGY CORP	352,639	91.57	32,291,153.23
EDISON INTERNATIONAL	177,129	68.70	12,168,762.30
ENTERGY CORP	94,152	101.31	9,538,539.12
EVERGY INC	98,727	59.69	5,893,014.63
EVERSOURCE ENERGY	158,693	71.73	11,383,048.89
EXELON CORP	450,225	40.34	18,162,076.50
FIRSTENERGY CORP	247,651	38.50	9,534,563.50
NEXTERA ENERGY INC	902,536	74.17	66,941,095.12
NISOURCE INC	198,223	27.40	5,431,310.20
NRG ENERGY INC	111,680	34.07	3,804,937.60
P G & E CORP	728,451	17.15	12,492,934.65
PINNACLE WEST CAPITAL	54,409	80.50	4,379,924.50
PPL CORP	335,249	27.00	9,051,723.00
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	225,778	62.72	14,160,796.16
SEMPRA ENERGY	141,164	148.21	20,921,916.44
SOUTHERN CO/THE	497,174	70.13	34,866,812.62
WEC ENERGY GROUP INC	143,044	89.48	12,799,577.12
XCEL ENERGY INC	247,702	64.31	15,929,715.62
ADVANCED MICRO DEVICES	732,305	117.83	86,287,498.15
ANALOG DEVICES INC	230,205	180.37	41,522,075.85
APPLIED MATERIALS INC	382,912	135.01	51,696,949.12
BROADCOM INC	189,797	792.63	150,438,796.11
ENPHASE ENERGY INC	62,376	182.09	11,358,045.84
FIRST SOLAR INC	46,512	191.76	8,919,141.12
INTEL CORP	1,878,955	31.28	58,773,712.40
KLA CORP	63,098	463.76	29,262,328.48
LAM RESEARCH CORP	61,551	610.78	37,594,119.78
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	249,462	80.99	20,203,927.38
MICRON TECHNOLOGY INC	499,319	67.06	33,484,332.14
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	20,416	494.58	10,097,345.28
NVIDIA CORP	1,117,290	374.75	418,704,427.50
NXP SEMICONDUCTORS NV	116,863	186.45	21,789,106.35
ON SEMICONDUCTOR	196,787	89.24	17,561,271.88
QORVO INC	42,252	98.76	4,172,807.52
QUALCOMM INC	506,775	115.18	58,370,344.50
SKYWORKS SOLUTIONS INC	73,958	105.01	7,766,329.58
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	26,597	290.18	7,717,917.46
TERADYNE INC	74,217	104.22	7,734,895.74
TEXAS INSTRUMENTS INC	411,583	172.00	70,792,276.00
CBRE GROUP INC - A	143,050	79.94	11,435,417.00
アメリカドル 小計		138,907,015		15,835,906,208.67
				(2,217,026,869,213)
合 計		138,907,015		2,217,026,869,213
				(2,217,026,869,213)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
アメリカドル	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	73,492	8,950,590.68
		AMERICAN TOWER CORP	211,470	40,375,967.10
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	64,610	12,024,567.10
		BOSTON PROPERTIES INC	59,859	3,261,118.32
		CAMDEN PROPERTY TRUST	52,230	5,915,047.50
		CROWN CASTLE INC	194,313	22,328,506.83
		DIGITAL REALTY TRUST INC	130,932	13,567,173.84
		EQUINIX INC	42,492	31,399,463.40
		EQUITY RESIDENTIAL	155,869	10,100,311.20
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	31,002	7,155,261.60
		EXTRA SPACE STORAGE INC	61,372	9,175,114.00
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	37,646	3,659,191.20
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	237,577	5,069,893.18
		HOST HOTELS & RESORTS INC	339,982	6,024,481.04
		INVITATION HOMES INC	254,127	8,757,216.42
		IRON MOUNTAIN INC	138,777	7,821,471.72
		KIMCO REALTY CORP	301,982	5,861,470.62
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	53,504	8,290,444.80
		PROLOGIS INC	419,247	53,688,770.82
		PUBLIC STORAGE	71,308	20,812,665.96
		REALTY INCOME CORP	284,642	17,363,162.00
		REGENCY CENTERS CORP	72,587	4,420,548.30
		SBA COMMUNICATIONS CORP	49,696	11,316,773.12
		SIMON PROPERTY GROUP INC	147,412	16,613,332.40
		UDR INC	144,500	6,103,680.00
		VENTAS INC	182,271	8,455,551.69
		VICI PROPERTIES INC	459,024	14,918,280.00
		WELLTOWER INC	213,707	17,186,316.94
		WEYERHAEUSER CO	336,784	9,928,392.32
アメリカドル合計			4,822,414	390,544,764.10
				(54,676,266,974)
	合計			54,676,266,974
				(54,676,266,974)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	474銘柄	97.59%	―	97.59%
	投資証券	29銘柄	―	2.41%	2.41%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。