純資産

有報情報

#1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

<ファンドの特色><投資対象ファンドの概要>1.アンカー・ポーレン米国株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)

運用の基本方針	信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
投資態度	<ベビーファンド>1.主として、マザーファンドの受益証券に投資することにより、信託財産の成長をめざして運用を行なうことを基本とします。2.マザーファンドの受益証券の組入比率は、原則として高位を維持します。3.実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行ないません。4.資金動向、市場動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。5.当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズのみに取得させることを目的とするものです。<マザーファンド>1.主として米国株式等の中から、徹底した個別企業調査を通じて、利益成長の持続性についての確信度が高い銘柄に投資を行ないます。2.ポートフォリオの構築にあたっては、確信度の高い銘柄に対して厳選投資を行ないます。3.外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行ないません。4.資金動向、市場動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。5. ポーレン・キャピタル・マネジメント・エル・エル・シーに外貨建資産の運用の指図に関する権限を委託します。
主な投資制限	<ベビーファンド>1.マザーファンドの受益証券への投資割合には制限を設けません。2.株式等※への直接投資は、原則として行ないません。※DR(預託証券)、リート(不動産投資信託証券)等を含みます。以下同じ。3.マザーファンドを通じて行なう一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行ないます。4.マザーファンドを通じて行なう投資信託証券(上場投資信託は除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。5.デリバティブ取引は、原則として行ないません。<マザーファンド>1.株式等への投資割合には制限を設けません。2.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行ないます。3.投資信託証券(上場投資信託は除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。4.デリバティブ取引は、原則として行ないません。
設定日	2021年3月30日
収益分配方針	収益分配金額は、分配対象額の範囲(経費控除後の配当等収益(マザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち信託財産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といいます。))および売買益(評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額をいいます。)等の全額)内で委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。但し、必ず分配を行なうものではありません。尚、留保益の運用については特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行ないます。
運用管理費用(信託報酬)等	純資産総額に対して年率0.7425%(税抜0.675%)
ベンチマーク	-

e border="1" style="margin-left:4.95pt;border-collapse:collapse;border:none">運用の基本方針信託財産の成長をめざして運用を行ないます。主要投資対象<ベビーファンド>アンカー・ポーレン米国株式マザーファンド(以下、「マザーファンド」)の受益証券
<マザーファンド>海外の金融商品取引所に上場している企業の株式等※

2023/06/15 9:41

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2023年3月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	95	342,454
追加型株式投資信託	779	21,519,615
株式投資信託 合計	874	21,862,069
単位型公社債投資信託	84	165,976
追加型公社債投資信託	14	1,365,455
公社債投資信託 合計	98	1,531,431
総合計	972	23,393,501

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託95342,454追加型株式投資信託77921,519,615株式投資信託 合計87421,862,069単位型公社債投資信託84165,976追加型公社債投資信託141,365,455公社債投資信託 合計981,531,431総合計97223,393,501

2023/06/15 9:41

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.155%(税抜1.05%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。

2023/06/15 9:41

#4 受益者の権利等（連結）

受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
<収益分配金および償還金にかかる請求権>受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。

2023/06/15 9:41

#5 投資制限（連結）

④ 信用リスク集中回避(信託約款)
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
⑤ 資金の借入れ(信託約款)

2023/06/15 9:41

#6 投資対象（連結）

④ 前②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前③に掲げる金融商品により運用することを指図することができます。
<投資先ファンドについて>ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性がある投資先ファンドの内容は次のとおりです。
e border="0" style="width:439.4pt;margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse">投資先ファンドの名称アンカー・ポーレン米国株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)運用の基本方針アンカー・ポーレン米国株式マザーファンドの受益証券を通じて、信託財産の成長をめざして運用を行なうことを基本とします。主要な投資対象アンカー・ポーレン米国株式マザーファンドの受益証券を通じて、海外の金融商品取引所に上場している企業の株式等※に投資します。

2023/06/15 9:41

#7 投資有価証券の主要銘柄（連結）

9991.0017
9990.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券98.64%親投資信託受益証券0.00%合計98.64%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2023/06/15 9:41

#8 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2023年3月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		245,763,953	1.36
純資産総額		18,116,711,342	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券17,870,946,39098.64内 日本17,870,946,39098.64親投資信託受益証券9990.00内 日本9990.00コール・ローン、その他の資産(負債控除後)245,763,9531.36純資産総額18,116,711,342100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2023/06/15 9:41

#9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2022年9月30日)資産の部流動資産現金・預金3,876有価証券498未収委託者報酬12,633関係会社短期貸付金16,600その他557流動資産合計34,165固定資産有形固定資産※1196無形固定資産ソフトウエア1,443その他141無形固定資産合計1,584投資その他の資産投資有価証券7,533関係会社株式3,482繰延税金資産887その他1,267投資その他の資産合計13,170固定資産合計14,950資産合計49,116

	(単位:百万円)
負債合計		14,984
純資産の部
株主資本

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2022年9月30日)負債の部流動負債未払金5,646未払費用4,193未払法人税等1,623賞与引当金486その他※2655流動負債合計12,605固定負債退職給付引当金2,344役員退職慰労引当金33その他1固定負債合計2,379負債合計14,984純資産の部株主資本資本金15,174資本剰余金資本準備金11,495資本剰余金合計11,495利益剰余金利益準備金374その他利益剰余金繰越利益剰余金6,692利益剰余金合計7,067株主資本合計33,737評価・換算差額等その他有価証券評価差額金394評価・換算差額等合計394純資産合計34,131負債・純資産合計49,116(2)中間損益計算書

2023/06/15 9:41

#10 注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分第4期 自 2022年9月29日 至 2023年3月28日有価証券の評価基準及び評価方法(1)投資信託受益証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。(2)親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

(貸借対照表に関する注記)
3.	※2	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は313,705,623円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は640,826,988円であります。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分第3期 2022年9月28日現在第4期 2023年3月28日現在1.※1期首元本額13,999,024,624円16,535,573,294円期中追加設定元本額3,328,231,083円2,015,343,792円期中一部解約元本額791,682,413円525,081,473円2.計算期間末日における受益権の総数16,535,573,294口18,025,835,613口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は313,705,623円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は640,826,988円であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分第3期 自 2022年3月29日 至 2022年9月28日第4期 自 2022年9月29日 至 2023年3月28日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,249,499,093円)及び分配準備積立金(606,180,514円)より分配対象額は1,855,679,607円(1万口当たり1,122.23円)であり、分配を行っておりません。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,822,273,234円)及び分配準備積立金(588,280,675円)より分配対象額は2,410,553,909円(1万口当たり1,337.28円)であり、分配を行っておりません。(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分第4期 自 2022年9月29日 至 2023年3月28日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、投資信託受益証券及び親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分第4期 2023年3月28日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券第3期 2022年9月28日現在第4期 2023年3月28日現在種 類当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)投資信託受益証券△2,279,667,621△179,140,312親投資信託受益証券00合計△2,279,667,621△179,140,312e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引第3期 2022年9月28日現在第4期 2023年3月28日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)第4期 自 2022年9月29日 至 2023年3月28日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	第3期 2022年9月28日現在	第4期 2023年3月28日現在
1口当たり純資産額	0.9810円	0.9644円
(1万口当たり純資産額)	(9,810円)	(9,644円)

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)第3期 2022年9月28日現在第4期 2023年3月28日現在1口当たり純資産額0.9810円0.9644円(1万口当たり純資産額)(9,810円)(9,644円)

2023/06/15 9:41

#11 純資産の推移（連結）

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2021年9月28日)8,402,303,0608,402,303,0601.19641.1964第2計算期間末 (2022年3月28日)15,930,055,95115,930,055,9511.13791.13792022年3月末日16,557,622,872-1.1681-4月末日15,481,324,233-1.0489-5月末日15,628,670,201-1.0193-6月末日15,701,693,709-0.9989-7月末日16,831,365,645-1.0566-8月末日16,792,608,905-1.0449-第3計算期間末 (2022年9月28日)16,221,867,67116,221,867,6710.98100.98109月末日16,534,929,104-0.9896-10月末日17,909,952,401-1.0570-11月末日16,441,011,498-0.9559-12月末日15,678,658,121-0.8910-2023年1月末日17,081,333,552-0.9622-2月末日17,236,952,102-0.9639-第4計算期間末 (2023年3月28日)17,385,008,62517,385,008,6250.96440.96443月末日18,116,711,342-1.0022-

2023/06/15 9:41

#12 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2023年3月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2023年3月31日

Ⅰ 資産総額	18,143,960,497円
Ⅱ 負債総額	27,249,155円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,116,711,342円
Ⅳ 発行済数量	18,076,043,932口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0022円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額18,143,960,497円Ⅱ 負債総額27,249,155円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)18,116,711,342円Ⅳ 発行済数量18,076,043,932口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0022円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) アンカー・ポーレン米国株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)純資産総額計算書
(2023年3月31日現在)

2023/06/15 9:41

#13 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2021年3月31日)当事業年度
(2022年3月31日)資産の部流動資産現金・預金4,8603,168有価証券333486前払費用237332未収委託者報酬13,15013,811未収収益4952関係会社短期貸付金18,70024,900その他20745流動資産計37,53942,799固定資産有形固定資産※1224※1203建物64器具備品218198無形固定資産1,9371,770ソフトウェア1,8821,738ソフトウェア仮勘定5431投資その他の資産16,12116,617投資有価証券10,15910,755関係会社株式3,7053,705出資金183177長期差入保証金1,0681,067繰延税金資産973885その他3026固定資産計18,28318,591資産合計55,82261,390

(単位:百万円)

負債合計

17,256

19,449

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2021年3月31日)当事業年度
(2022年3月31日)負債の部流動負債預り金6865未払金8,4059,856未払収益分配金1326未払償還金3912未払手数料4,7344,917その他未払金※23,617※24,900未払費用3,7774,246未払法人税等804980未払消費税等6311,016賞与引当金950866その他882流動負債計14,72517,033固定負債退職給付引当金2,4522,399役員退職慰労引当金7413その他31固定負債計2,5302,415負債合計17,25619,449純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金10,57413,925利益剰余金合計10,94814,299株主資本合計37,61840,969評価・換算差額等その他有価証券評価差額金947971評価・換算差額等合計947971純資産合計38,56641,941負債・純資産合計55,82261,390

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#14 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

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#15 運用体制（連結）

⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2023年3月末日現在のものであり、変更となる場合があります。

2023/06/15 9:41

#16 附属明細表（連結）

2. 小計・合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3. 比率は左より組入時価の純資産に対する比率及び各計欄の合計金額に対する比率であります。
4. 外貨建有価証券の内訳

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#17 （参考）ファンド・オブ・ファンズ、運用状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)投資信託証券 アンカー・ポーレン米国株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)(1)投資状況(2023年3月31日現在)

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△ 13,649,956	△ 0.06
純資産総額		21,768,891,460	100.00

e border="0" style="width:424.2pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券21,782,541,416100.06内 日本21,782,541,416100.06コール・ローン、その他の資産(負債控除後)△ 13,649,956△ 0.06純資産総額21,768,891,460100.00(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別内訳です。

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#18 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

〈参考情報〉アンカー・ポーレン米国株式マザーファンド

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		317,310,622	1.46
純資産総額		21,781,587,859	100.00

e border="0" style="width:424.2pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式21,464,277,23798.54内 アメリカ21,464,277,23798.54コール・ローン、その他の資産(負債控除後)317,310,6221.46純資産総額21,781,587,859100.00(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別内訳です。

2023/06/15 9:41