| Ⅰ 資産総額 | 18,143,960,497円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,249,155円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,116,711,342円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,076,043,932口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0022円 |
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| (参考) アンカー・ポーレン米国株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用) |
純資産総額計算書
(2023年3月31日現在)
| Ⅰ | 資産総額 | 21,782,551,186 | 円 |
| Ⅱ | 負債総額 | 13,659,726 | 円 |
| Ⅲ | 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,768,891,460 | 円 |
| Ⅳ | 発行済数量 | 21,244,894,580 | 口 |
| Ⅴ | 1単位当たり純資産総額 (Ⅲ/Ⅳ) | 1.0247 | 円 |
〈参考情報〉アンカー・ポーレン米国株式マザーファンド
(2023年3月31日現在)
| Ⅰ | 資産総額 | 21,781,587,859 | 円 |
| Ⅱ | 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ | 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,781,587,859 | 円 |
| Ⅳ | 発行済数量 | 20,938,711,349 | 口 |
| Ⅴ | 1単位当たり純資産総額 (Ⅲ/Ⅳ) | 1.0403 | 円 |
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| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| Ⅰ 資産総額 | 74,938,875,196円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 74,938,875,196円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 74,814,812,017口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0017円 |
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