| Ⅰ 資産総額 | 16,350,887,102円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,232,116円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,324,654,986円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,559,055,517口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2040円 |
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| (参考) アンカー・ポーレン米国株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用) |
純資産総額計算書
(2023年9月29日現在)
| Ⅰ | 資産総額 | 18,961,466,925 | 円 |
| Ⅱ | 負債総額 | 12,034,231 | 円 |
| Ⅲ | 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,949,432,694 | 円 |
| Ⅳ | 発行済数量 | 15,267,829,922 | 口 |
| Ⅴ | 1単位当たり純資産総額 (Ⅲ/Ⅳ) | 1.2411 | 円 |
〈参考情報〉アンカー・ポーレン米国株式マザーファンド
(2023年9月29日現在)
| Ⅰ | 資産総額 | 18,961,169,994 | 円 |
| Ⅱ | 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ | 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,961,169,994 | 円 |
| Ⅳ | 発行済数量 | 14,996,407,082 | 口 |
| Ⅴ | 1単位当たり純資産総額 (Ⅲ/Ⅳ) | 1.2644 | 円 |
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| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| Ⅰ 資産総額 | 59,070,932,978円 |
| Ⅱ 負債総額 | 598,390,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 58,472,542,978円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 58,391,168,283口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0014円 |
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