有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/03/29-2025/09/29)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,403,805,282円 |
| Ⅱ 負債総額 | 58,697,171円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,345,108,111円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,115,067,195口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6315円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 31,431,861,549円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,366,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,430,495,549円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 31,285,534,811口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0046円 |
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