有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/09/29-2024/03/28)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年3月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,234,894,752円 |
| Ⅱ 負債総額 | 57,819,832円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,177,074,920円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,230,096,341口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4796円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年3月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 58,726,511,565円 |
| Ⅱ 負債総額 | 670,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 58,056,511,565円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 57,978,707,594口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0013円 |
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