| Ⅰ 資産総額 | 8,308,182,641円 |
| Ⅱ 負債総額 | 50,178,655円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,258,003,986円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,051,360,456口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1711円 |
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| (参考) アンカー・ポーレン米国株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用) |
純資産総額計算書
(令和3年9月30日現在)
| Ⅰ | 資産総額 | 8,146,870,229 | 円 |
| Ⅱ | 負債総額 | 5,005,033 | 円 |
| Ⅲ | 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,141,865,196 | 円 |
| Ⅳ | 発行済数量 | 6,892,661,413 | 口 |
| Ⅴ | 1単位当たり純資産総額 (Ⅲ/Ⅳ) | 1.1812 | 円 |
〈参考情報〉アンカー・ポーレン米国株式マザーファンド
(令和3年9月30日現在)
| Ⅰ | 資産総額 | 8,223,851,630 | 円 |
| Ⅱ | 負債総額 | 77,000,000 | 円 |
| Ⅲ | 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,146,851,630 | 円 |
| Ⅳ | 発行済数量 | 6,863,404,931 | 口 |
| Ⅴ | 1単位当たり純資産総額 (Ⅲ/Ⅳ) | 1.1870 | 円 |
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| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| Ⅰ 資産総額 | 97,900,745,701円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,025,896,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 95,874,849,701円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 95,664,696,107口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0022円 |
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