有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/10/01-2025/03/28)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,224,302,493円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,588,176円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,202,714,317円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,603,964,477口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4637円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 38,076,931,493円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,361,400円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 38,075,570,093円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 37,980,597,405口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0025円 |
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