有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/03/29-2024/09/30)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,745,011,966円 |
| Ⅱ 負債総額 | 131,912,037円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,613,099,929円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,758,126,234口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4225円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 54,359,962,657円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,131,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 54,347,831,657円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 54,258,259,442口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0017円 |
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