純資産

有報情報

#1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

<ファンドの特色><投資対象ファンドの概要>1.アンカー・ポーレン米国株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)

運用の基本方針	信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
投資態度	<ベビーファンド>1.主として、マザーファンドの受益証券に投資することにより、信託財産の成長をめざして運用を行なうことを基本とします。2.マザーファンドの受益証券の組入比率は、原則として高位を維持します。3.実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行ないません。4.資金動向、市場動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。5.当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズのみに取得させることを目的とするものです。<マザーファンド>1.主として米国株式等の中から、徹底した個別企業調査を通じて、利益成長の持続性についての確信度が高い銘柄に投資を行ないます。2.ポートフォリオの構築にあたっては、確信度の高い銘柄に対して厳選投資を行ないます。3.外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行ないません。4.資金動向、市場動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。5. ポーレン・キャピタル・マネジメント・エル・エル・シーに外貨建資産の運用の指図に関する権限を委託します。
主な投資制限	<ベビーファンド>1.マザーファンドの受益証券への投資割合には制限を設けません。2.株式等※への直接投資は、原則として行ないません。※DR(預託証券)、リート(不動産投資信託証券)等を含みます。以下同じ。3.マザーファンドを通じて行なう一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行ないます。4.マザーファンドを通じて行なう投資信託証券(上場投資信託は除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。5.デリバティブ取引は、原則として行ないません。<マザーファンド>1.株式等への投資割合には制限を設けません。2.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行ないます。3.投資信託証券(上場投資信託は除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。4.デリバティブ取引は、原則として行ないません。
設定日	2021年3月30日
収益分配方針	収益分配金額は、分配対象額の範囲(経費控除後の配当等収益(マザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち信託財産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といいます。))および売買益(評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額をいいます。)等の全額)内で委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。但し、必ず分配を行なうものではありません。尚、留保益の運用については特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行ないます。
運用管理費用(信託報酬)等	純資産総額に対して年率0.7425%(税抜0.675%)
ベンチマーク	-

e border="1" style="margin-left:4.95pt;border-collapse:collapse;border:none">運用の基本方針信託財産の成長をめざして運用を行ないます。主要投資対象<ベビーファンド>アンカー・ポーレン米国株式マザーファンド(以下、「マザーファンド」)の受益証券
<マザーファンド>海外の金融商品取引所に上場している企業の株式等※

2023/12/14 9:02

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2023年9月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	88	291,527
追加型株式投資信託	772	24,149,619
株式投資信託 合計	860	24,441,146
単位型公社債投資信託	102	172,656
追加型公社債投資信託	14	1,534,905
公社債投資信託 合計	116	1,707,562
総合計	976	26,148,708

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託88291,527追加型株式投資信託77224,149,619株式投資信託 合計86024,441,146単位型公社債投資信託102172,656追加型公社債投資信託141,534,905公社債投資信託 合計1161,707,562総合計97626,148,708

2023/12/14 9:02

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.155%(税抜1.05%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。

2023/12/14 9:02

#4 受益者の権利等（連結）

受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
<収益分配金および償還金にかかる請求権>受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。

2023/12/14 9:02

#5 投資制限（連結）

④ 信用リスク集中回避(信託約款)
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
⑤ 資金の借入れ(信託約款)

2023/12/14 9:02

#6 投資対象（連結）

④ 前②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前③に掲げる金融商品により運用することを指図することができます。
<投資先ファンドについて>ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性がある投資先ファンドの内容は次のとおりです。
e border="0" style="width:439.4pt;margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse">投資先ファンドの名称アンカー・ポーレン米国株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)運用の基本方針アンカー・ポーレン米国株式マザーファンドの受益証券を通じて、信託財産の成長をめざして運用を行なうことを基本とします。主要な投資対象アンカー・ポーレン米国株式マザーファンドの受益証券を通じて、海外の金融商品取引所に上場している企業の株式等※に投資します。

2023/12/14 9:02

#7 投資有価証券の主要銘柄（連結）

9991.0014
9990.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券98.65%親投資信託受益証券0.00%合計98.65%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2023/12/14 9:02

#8 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2023年9月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		219,571,203	1.35
純資産総額		16,324,654,986	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券16,105,082,78498.65内 日本16,105,082,78498.65親投資信託受益証券9990.00内 日本9990.00コール・ローン、その他の資産(負債控除後)219,571,2031.35純資産総額16,324,654,986100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2023/12/14 9:02

#9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等

2023/12/14 9:02

#10 注記表（連結）

時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。(貸借対照表に関する注記)

区分			第4期 2023年3月28日現在	第5期 2023年9月28日現在
3.	※2	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は640,826,988円であります。	――――――

e border="0" style="border-collapse:collapse">区分第4期 2023年3月28日現在第5期 2023年9月28日現在1.※1期首元本額16,535,573,294円18,025,835,613円期中追加設定元本額2,015,343,792円1,358,529,698円期中一部解約元本額525,081,473円5,865,557,576円2.計算期間末日における受益権の総数18,025,835,613口13,518,807,735口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は640,826,988円であります。――――――(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分第4期 自2022年9月29日 至2023年3月28日第5期 自2023年3月29日 至2023年9月28日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,822,273,234円)及び分配準備積立金(588,280,675円)より分配対象額は2,410,553,909円(1万口当たり1,337.28円)であり、分配を行っておりません。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(696,398,911円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,609,240,311円)及び分配準備積立金(405,744,447円)より分配対象額は2,711,383,669円(1万口当たり2,005.64円)であり、分配を行っておりません。(金融商品に関する注記)

2023/12/14 9:02

#11 純資産の推移（連結）

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2021年9月28日)8,402,303,0608,402,303,0601.19641.1964第2計算期間末 (2022年3月28日)15,930,055,95115,930,055,9511.13791.1379第3計算期間末 (2022年9月28日)16,221,867,67116,221,867,6710.98100.98102022年9月末日16,534,929,104-0.9896-10月末日17,909,952,401-1.0570-11月末日16,441,011,498-0.9559-12月末日15,678,658,121-0.8910-2023年1月末日17,081,333,552-0.9622-2月末日17,236,952,102-0.9639-第4計算期間末 (2023年3月28日)17,385,008,62517,385,008,6250.96440.96443月末日18,116,711,342-1.0022-4月末日18,410,706,980-1.0222-5月末日19,774,075,055-1.1156-6月末日19,588,562,738-1.2010-7月末日18,551,545,020-1.2277-8月末日18,245,637,015-1.2599-第5計算期間末 (2023年9月28日)16,230,134,59616,230,134,5961.20061.20069月末日16,324,654,986-1.2040-

2023/12/14 9:02

#12 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2023年9月29日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2023年9月29日

Ⅰ 資産総額	16,350,887,102円
Ⅱ 負債総額	26,232,116円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,324,654,986円
Ⅳ 発行済数量	13,559,055,517口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2040円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額16,350,887,102円Ⅱ 負債総額26,232,116円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)16,324,654,986円Ⅳ 発行済数量13,559,055,517口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2040円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) アンカー・ポーレン米国株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)純資産総額計算書
(2023年9月29日現在)

2023/12/14 9:02

#13 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度
(2023年3月31日)資産の部流動資産現金・預金3,1681,982有価証券486346前払費用332393未収委託者報酬13,81112,525未収収益5247関係会社短期貸付金24,90022,100その他4559流動資産計42,79937,455固定資産有形固定資産※1203※1196建物43器具備品198193無形固定資産1,7701,482ソフトウェア1,7381,351ソフトウェア仮勘定31131投資その他の資産16,61713,824投資有価証券10,7558,260関係会社株式3,7053,475出資金177177長期差入保証金1,0671,066繰延税金資産885824その他2620固定資産計18,59115,503資産合計61,39052,959

(単位:百万円)

負債合計

19,449

13,874

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度
(2023年3月31日)負債の部流動負債預り金65101未払金9,8565,874未払収益分配金2638未払償還金1212未払手数料4,9174,525その他未払金※24,900※21,297未払費用4,2463,987未払法人税等980560未払消費税等1,016327賞与引当金866692その他22流動負債計17,03311,545固定負債退職給付引当金2,3992,276役員退職慰労引当金1351その他10固定負債計2,4152,329負債合計19,44913,874純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金13,92511,505利益剰余金合計14,29911,879株主資本合計40,96938,549評価・換算差額等その他有価証券評価差額金971534評価・換算差額等合計971534純資産合計41,94139,084負債・純資産合計61,39052,959

2023/12/14 9:02

#14 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

2023/12/14 9:02

#15 運用体制（連結）

⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2023年9月末日現在のものであり、変更となる場合があります。

2023/12/14 9:02

#16 附属明細表（連結）

2. 小計・合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3. 比率は左より組入時価の純資産に対する比率及び各計欄の合計金額に対する比率であります。
4. 外貨建有価証券の内訳

2023/12/14 9:02

#17 （参考）ファンド・オブ・ファンズ、運用状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)投資信託証券 アンカー・ポーレン米国株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)(1) 投資状況 (2023年9月29日現在)

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△ 12,024,420	△ 0.06
純資産総額		18,949,432,694	100.00

e border="0" style="width:424.2pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券18,961,457,114100.06内 日本18,961,457,114100.06コール・ローン、その他の資産(負債控除後)△ 12,024,420△ 0.06純資産総額18,949,432,694100.00(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別内訳です。

2023/12/14 9:02

#18 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

〈参考情報〉 アンカー・ポーレン米国株式マザーファンド

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		371,173,843	1.96
純資産総額		18,961,169,994	100.00

e border="0" style="width:423.65pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式18,589,996,15198.04内 アメリカ18,589,996,15198.04コール・ローン、その他の資産(負債控除後)371,173,8431.96純資産総額18,961,169,994100.00(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別内訳です。

2023/12/14 9:02