有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/03/29-2023/09/28)
- 【提出】
- 2023/12/14 9:02
- 【資料】
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- 【項目】
- 52項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2021年9月28日) | 8,402,303,060 | 8,402,303,060 | 1.1964 | 1.1964 |
| 第2計算期間末 (2022年3月28日) | 15,930,055,951 | 15,930,055,951 | 1.1379 | 1.1379 |
| 第3計算期間末 (2022年9月28日) | 16,221,867,671 | 16,221,867,671 | 0.9810 | 0.9810 |
| 2022年9月末日 | 16,534,929,104 | - | 0.9896 | - |
| 10月末日 | 17,909,952,401 | - | 1.0570 | - |
| 11月末日 | 16,441,011,498 | - | 0.9559 | - |
| 12月末日 | 15,678,658,121 | - | 0.8910 | - |
| 2023年1月末日 | 17,081,333,552 | - | 0.9622 | - |
| 2月末日 | 17,236,952,102 | - | 0.9639 | - |
| 第4計算期間末 (2023年3月28日) | 17,385,008,625 | 17,385,008,625 | 0.9644 | 0.9644 |
| 3月末日 | 18,116,711,342 | - | 1.0022 | - |
| 4月末日 | 18,410,706,980 | - | 1.0222 | - |
| 5月末日 | 19,774,075,055 | - | 1.1156 | - |
| 6月末日 | 19,588,562,738 | - | 1.2010 | - |
| 7月末日 | 18,551,545,020 | - | 1.2277 | - |
| 8月末日 | 18,245,637,015 | - | 1.2599 | - |
| 第5計算期間末 (2023年9月28日) | 16,230,134,596 | 16,230,134,596 | 1.2006 | 1.2006 |
| 9月末日 | 16,324,654,986 | - | 1.2040 | - |
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