有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年3月29日-令和3年9月28日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 2021年3月末日 | 5,162,073,536 | - | 1.0001 | - |
| 4月末日 | 5,999,469,429 | - | 1.0772 | - |
| 5月末日 | 6,178,578,821 | - | 1.0613 | - |
| 6月末日 | 6,942,790,467 | - | 1.1370 | - |
| 7月末日 | 7,333,033,154 | - | 1.1799 | - |
| 8月末日 | 8,196,202,517 | - | 1.2167 | - |
| 第1計算期間末 (2021年9月28日) | 8,402,303,060 | 8,402,303,060 | 1.1964 | 1.1964 |
| 9月末日 | 8,258,003,986 | - | 1.1711 | - |
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