有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/09/30-2026/03/30)
- 【提出】
- 2026/06/16 9:31
- 【資料】
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- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2021年9月28日) | 8,402,303,060 | 8,402,303,060 | 1.1964 | 1.1964 |
| 第2計算期間末 (2022年3月28日) | 15,930,055,951 | 15,930,055,951 | 1.1379 | 1.1379 |
| 第3計算期間末 (2022年9月28日) | 16,221,867,671 | 16,221,867,671 | 0.9810 | 0.9810 |
| 第4計算期間末 (2023年3月28日) | 17,385,008,625 | 17,385,008,625 | 0.9644 | 0.9644 |
| 第5計算期間末 (2023年9月28日) | 16,230,134,596 | 16,230,134,596 | 1.2006 | 1.2006 |
| 第6計算期間末 (2024年3月28日) | 12,159,201,462 | 12,159,201,462 | 1.4798 | 1.4798 |
| 第7計算期間末 (2024年9月30日) | 9,613,099,929 | 9,613,099,929 | 1.4225 | 1.4225 |
| 第8計算期間末 (2025年3月28日) | 8,490,510,352 | 8,490,510,352 | 1.5179 | 1.5179 |
| 2025年3月末日 | 8,202,714,317 | - | 1.4637 | - |
| 4月末日 | 7,811,025,397 | - | 1.3933 | - |
| 5月末日 | 8,290,688,296 | - | 1.4757 | - |
| 6月末日 | 8,491,383,015 | - | 1.5341 | - |
| 7月末日 | 8,835,076,679 | - | 1.6185 | - |
| 8月末日 | 8,628,336,733 | - | 1.5932 | - |
| 第9計算期間末 (2025年9月29日) | 8,338,092,327 | 8,338,092,327 | 1.6266 | 1.6266 |
| 9月末日 | 8,345,108,111 | - | 1.6315 | - |
| 10月末日 | 8,596,693,285 | - | 1.7047 | - |
| 11月末日 | 8,416,444,512 | - | 1.6983 | - |
| 12月末日 | 8,097,542,413 | - | 1.7000 | - |
| 2026年1月末日 | 7,444,220,057 | - | 1.5741 | - |
| 2月末日 | 6,965,197,696 | - | 1.4772 | - |
| 第10計算期間末 (2026年3月30日) | 6,467,915,891 | 6,467,915,891 | 1.3713 | 1.3713 |
| 3月末日 | 6,533,461,336 | - | 1.3804 | - |
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