有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和4年3月29日-令和4年9月28日)
- 【提出】
- 2022/12/14 9:01
- 【資料】
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- 【項目】
- 52項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2021年9月28日) | 8,402,303,060 | 8,402,303,060 | 1.1964 | 1.1964 |
| 2021年9月末日 | 8,258,003,986 | - | 1.1711 | - |
| 10月末日 | 8,841,040,317 | - | 1.2441 | - |
| 11月末日 | 12,005,048,357 | - | 1.2375 | - |
| 12月末日 | 14,580,857,207 | - | 1.2581 | - |
| 2022年1月末日 | 14,141,126,392 | - | 1.1083 | - |
| 2月末日 | 14,422,507,628 | - | 1.0713 | - |
| 第2計算期間末 (2022年3月28日) | 15,930,055,951 | 15,930,055,951 | 1.1379 | 1.1379 |
| 3月末日 | 16,557,622,872 | - | 1.1681 | - |
| 4月末日 | 15,481,324,233 | - | 1.0489 | - |
| 5月末日 | 15,628,670,201 | - | 1.0193 | - |
| 6月末日 | 15,701,693,709 | - | 0.9989 | - |
| 7月末日 | 16,831,365,645 | - | 1.0566 | - |
| 8月末日 | 16,792,608,905 | - | 1.0449 | - |
| 第3計算期間末 (2022年9月28日) | 16,221,867,671 | 16,221,867,671 | 0.9810 | 0.9810 |
| 9月末日 | 16,534,929,104 | - | 0.9896 | - |
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