有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年3月19日-令和3年9月10日)
①【純資産の推移】
明治安田グローバル・マルチ戦略ファンド
明治安田グローバル・マルチ戦略ファンド
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2021年 9月10日) | 3,269,623,596 | 3,269,623,596 | 10,463 | 10,463 |
| 2021年 3月末日 | 3,005,332,926 | ― | 10,018 | ― | |
| 4月末日 | 3,043,037,964 | ― | 10,071 | ― | |
| 5月末日 | 3,098,006,851 | ― | 10,128 | ― | |
| 6月末日 | 3,133,541,633 | ― | 10,211 | ― | |
| 7月末日 | 3,164,859,692 | ― | 10,287 | ― | |
| 8月末日 | 3,216,381,492 | ― | 10,406 | ― | |
| 9月末日 | 3,227,918,865 | ― | 10,292 | ― | |
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