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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/09/13-2023/09/11)

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【提出】: 2023/12/08 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【純資産の推移】
明治安田グローバル・マルチ戦略ファンド

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2021年 9月10日)	3,269,623,596	3,269,623,596	10,463	10,463
第2期計算期間末	(2022年 9月12日)	3,049,813,261	3,049,813,261	9,648	9,648
第3期計算期間末	(2023年 9月11日)	2,076,013,625	2,076,013,625	9,627	9,627
	2022年 9月末日	2,949,709,101	―	9,331	―
	10月末日	3,012,639,734	―	9,530	―
	11月末日	3,061,236,524	―	9,683	―
	12月末日	3,017,649,570	―	9,556	―
	2023年 1月末日	2,060,089,128	―	9,552	―
	2月末日	2,041,620,774	―	9,466	―
	3月末日	2,065,038,201	―	9,573	―
	4月末日	2,094,476,214	―	9,709	―
	5月末日	2,065,377,698	―	9,573	―
	6月末日	2,080,974,456	―	9,646	―
	7月末日	2,079,232,634	―	9,642	―
	8月末日	2,078,897,592	―	9,640	―
	9月末日	1,989,080,770	―	9,498	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/09/13-2023/09/11)
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/09/13-2023/09/11)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年9月11日-令和4年9月12日)
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年9月11日-令和4年9月12日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年3月19日-令和3年9月10日)

開示資料

決算

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