有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年9月11日-令和4年9月12日)
①【純資産の推移】
明治安田グローバル・マルチ戦略ファンド
明治安田グローバル・マルチ戦略ファンド
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2021年 9月10日) | 3,269,623,596 | 3,269,623,596 | 10,463 | 10,463 |
| 第2期計算期間末 | (2022年 9月12日) | 3,049,813,261 | 3,049,813,261 | 9,648 | 9,648 |
| 2021年 9月末日 | 3,227,918,865 | ― | 10,292 | ― | |
| 10月末日 | 3,261,962,022 | ― | 10,343 | ― | |
| 11月末日 | 3,243,264,306 | ― | 10,285 | ― | |
| 12月末日 | 3,300,022,643 | ― | 10,355 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 3,170,918,973 | ― | 9,996 | ― | |
| 2月末日 | 3,143,683,732 | ― | 9,906 | ― | |
| 3月末日 | 3,179,491,883 | ― | 10,028 | ― | |
| 4月末日 | 3,102,607,130 | ― | 9,803 | ― | |
| 5月末日 | 3,092,994,361 | ― | 9,772 | ― | |
| 6月末日 | 3,045,113,127 | ― | 9,619 | ― | |
| 7月末日 | 3,106,227,524 | ― | 9,811 | ― | |
| 8月末日 | 3,052,426,792 | ― | 9,657 | ― | |
| 9月末日 | 2,949,709,101 | ― | 9,331 | ― | |
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