半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/09/13-2023/09/11)
①【純資産の推移】
明治安田グローバル・マルチ戦略ファンド
明治安田グローバル・マルチ戦略ファンド
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2021年 9月10日) | 3,269,623,596 | 3,269,623,596 | 10,463 | 10,463 |
| 第2期計算期間末 | (2022年 9月12日) | 3,049,813,261 | 3,049,813,261 | 9,648 | 9,648 |
| 2022年 3月末日 | 3,179,491,883 | ― | 10,028 | ― | |
| 4月末日 | 3,102,607,130 | ― | 9,803 | ― | |
| 5月末日 | 3,092,994,361 | ― | 9,772 | ― | |
| 6月末日 | 3,045,113,127 | ― | 9,619 | ― | |
| 7月末日 | 3,106,227,524 | ― | 9,811 | ― | |
| 8月末日 | 3,052,426,792 | ― | 9,657 | ― | |
| 9月末日 | 2,949,709,101 | ― | 9,331 | ― | |
| 10月末日 | 3,012,639,734 | ― | 9,530 | ― | |
| 11月末日 | 3,061,236,524 | ― | 9,683 | ― | |
| 12月末日 | 3,017,649,570 | ― | 9,556 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 2,060,089,128 | ― | 9,552 | ― | |
| 2月末日 | 2,041,620,774 | ― | 9,466 | ― | |
| 3月末日 | 2,065,038,201 | ― | 9,573 | ― | |
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