有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2021/11/16-2022/11/14)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2021年11月15日現在) | 第2期 (2022年11月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,154,049 | 1,233,560 |
| 親投資信託受益証券 | 74,728,182 | 87,914,032 |
| 流動資産合計 | 75,882,231 | 89,147,592 |
| 資産合計 | 75,882,231 | 89,147,592 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 61,311 | 78,911 |
| 未払受託者報酬 | 10,823 | 13,264 |
| 未払委託者報酬 | 342,455 | 419,941 |
| 未払利息 | - | 1 |
| その他未払費用 | 1,030 | 1,269 |
| 流動負債合計 | 415,619 | 513,386 |
| 負債合計 | 415,619 | 513,386 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 61,311,642 | 78,911,602 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,154,970 | 9,722,604 |
| (分配準備積立金) | 7,578,692 | 4,847,185 |
| 元本等合計 | 75,466,612 | 88,634,206 |
| 純資産合計 | 75,466,612 | 88,634,206 |
| 負債純資産合計 | 75,882,231 | 89,147,592 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
