有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/11/15-2025/11/14)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2024年11月14日現在) | 第5期 (2025年11月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,478,907 | 4,069,268 |
| 親投資信託受益証券 | 231,648,013 | 270,089,873 |
| 未収利息 | 22 | 54 |
| 流動資産合計 | 235,126,942 | 274,159,195 |
| 資産合計 | 235,126,942 | 274,159,195 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 114,965 | - |
| 未払受託者報酬 | 31,252 | 40,939 |
| 未払委託者報酬 | 989,729 | 1,296,334 |
| その他未払費用 | 3,060 | 4,036 |
| 流動負債合計 | 1,139,006 | 1,341,309 |
| 負債合計 | 1,139,006 | 1,341,309 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 114,965,926 | 127,634,840 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 119,022,010 | 145,183,046 |
| (分配準備積立金) | 67,150,816 | 66,824,749 |
| 元本等合計 | 233,987,936 | 272,817,886 |
| 純資産合計 | 233,987,936 | 272,817,886 |
| 負債純資産合計 | 235,126,942 | 274,159,195 |
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