有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/11/15-2023/11/14)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2022年11月14日現在) | 第3期 (2023年11月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,233,560 | 1,395,409 |
| 親投資信託受益証券 | 87,914,032 | 108,367,479 |
| 流動資産合計 | 89,147,592 | 109,762,888 |
| 資産合計 | 89,147,592 | 109,762,888 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 78,911 | 75,670 |
| 未払解約金 | - | 321,911 |
| 未払受託者報酬 | 13,264 | 16,502 |
| 未払委託者報酬 | 419,941 | 522,487 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 1,269 | 1,596 |
| 流動負債合計 | 513,386 | 938,166 |
| 負債合計 | 513,386 | 938,166 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 78,911,602 | 75,670,365 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,722,604 | 33,154,357 |
| (分配準備積立金) | 4,847,185 | 23,079,016 |
| 元本等合計 | 88,634,206 | 108,824,722 |
| 純資産合計 | 88,634,206 | 108,824,722 |
| 負債純資産合計 | 89,147,592 | 109,762,888 |
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