有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/11/15-2024/11/14)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2023年11月14日現在) | 第4期 (2024年11月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,395,409 | 3,478,907 |
| 親投資信託受益証券 | 108,367,479 | 231,648,013 |
| 未収利息 | - | 22 |
| 流動資産合計 | 109,762,888 | 235,126,942 |
| 資産合計 | 109,762,888 | 235,126,942 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 75,670 | 114,965 |
| 未払解約金 | 321,911 | - |
| 未払受託者報酬 | 16,502 | 31,252 |
| 未払委託者報酬 | 522,487 | 989,729 |
| その他未払費用 | 1,596 | 3,060 |
| 流動負債合計 | 938,166 | 1,139,006 |
| 負債合計 | 938,166 | 1,139,006 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 75,670,365 | 114,965,926 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 33,154,357 | 119,022,010 |
| (分配準備積立金) | 23,079,016 | 67,150,816 |
| 元本等合計 | 108,824,722 | 233,987,936 |
| 純資産合計 | 108,824,722 | 233,987,936 |
| 負債純資産合計 | 109,762,888 | 235,126,942 |
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