有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年3月5日-令和3年11月15日)
野村DC世界株式トレンドファンド
(参考)グローバル・マルチテーマ マザーファンド
| 2021年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 74,547,752 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,235,761 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 72,311,991 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 59,670,419 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2119 | 円 |
(参考)グローバル・マルチテーマ マザーファンド
| 2021年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 116,303,360,049 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,824 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 116,303,357,225 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 31,238,633,413 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7231 | 円 |
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